Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sino Tactful Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -35 | -50 | -45 | -8 | -28 | -2 | -5 | -15 | 3 | 3 | -19 | -18 | -15 | 23 | 39 | 45 | 28 | -22 | -22 | -32 |
| Ændring (%) | 40,88 | -10,10 | -81,19 | 229,71 | -93,93 | 206,98 | 198,52 | -121,02 | -0,87 | -680,94 | -1,90 | -15,62 | -249,89 | 70,39 | 13,79 | -36,43 | -176,54 | -0,02 | 44,78 | |
| % af pengestrømmen | 5,69 | 11,03 | -29,46 | -7,70 | 41,80 | 1,33 | 2,75 | 12,08 | 4,05 | -24,49 | -53,72 | -566,55 | -67,37 | 19,90 | 98,08 | 70,86 | 65,25 | 37,04 | -40,90 | -89,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -586 | -380 | 226 | 179 | 58 | -1 | -58 | 6 | 150 | 12 | 71 | 52 | 68 | 127 | 38 | 47 | 43 | -11 | 98 | 87 |
| Ændring (%) | -35,15 | -159,54 | -20,68 | -67,43 | -101,93 | 5.018,76 | -110,82 | 2.314,32 | -92,28 | 509,22 | -26,64 | 31,85 | 86,25 | -70,05 | 23,54 | -8,57 | -125,14 | -1.000,34 | -10,85 | |
| % af pengestrømmen | 94,76 | 84,56 | 149,67 | 164,99 | -88,43 | 0,89 | 30,78 | -4,90 | 188,85 | -88,87 | 204,43 | 1.612,33 | 299,58 | 109,97 | 95,26 | 74,73 | 98,96 | 18,45 | 183,48 | 247,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -19 | -31 | -62 | -97 | -124 | -124 | -118 | -74 | -28 | -18 | -30 | -30 | -35 | -38 | -29 | -28 | -26 | -23 | -20 |
| Ændring (%) | -705,27 | 57,26 | 104,48 | 55,49 | 27,56 | 0,51 | -5,18 | -37,33 | -62,37 | -36,99 | 73,58 | -0,65 | 14,72 | 8,17 | -23,00 | -2,87 | -6,72 | -13,40 | -10,15 | |
| % af pengestrømmen | -0,52 | 4,32 | -20,20 | -57,40 | 146,87 | 97,94 | 66,50 | 92,77 | -92,82 | 212,88 | -50,65 | -945,28 | -132,34 | -29,92 | -93,61 | -45,77 | -64,40 | 44,54 | -42,61 | -57,94 |
| Cash Flow | -618 | -449 | 151 | 109 | -66 | -126 | -187 | -127 | 80 | -13 | 35 | 3 | 23 | 116 | 40 | 63 | 44 | -59 | 53 | 35 |
| Ændring (%) | -27,34 | -133,64 | -28,05 | -160,76 | 91,28 | 48,04 | -32,03 | -162,63 | -116,41 | -364,83 | -90,70 | 609,60 | 407,38 | -65,42 | 57,48 | -30,96 | -234,84 | -190,55 | -33,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
