Pengestrømsopgørelse (TTM)
Glotech Industrial Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -127 | 31 | 109 | 70 | 197 | -45 | 5 | -164 | -299 | -159 | -257 | -201 | -185 | -133 | -143 | -146 | -68 | -73 | -62 |
| Ændring (%) | -124,53 | 250,58 | -35,56 | 179,90 | -122,91 | -111,40 | -3.295,31 | 82,02 | -46,84 | 61,59 | -21,67 | -8,07 | -28,23 | 7,62 | 2,30 | -53,57 | 7,85 | -15,23 | |
| % af pengestrømmen | -157,94 | 70,06 | 118,56 | 79,49 | -255,52 | -118,92 | 4,33 | -158,05 | -138,03 | -228,53 | 263,84 | 4.055,02 | 140,06 | 153,18 | 351,74 | 210,16 | 132,57 | 191,03 | 97,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.042 | 175 | 118 | 83 | -257 | 43 | 55 | 240 | 374 | 59 | 94 | 90 | 67 | 52 | 24 | -45 | -117 | -127 | -192 |
| Ændring (%) | -83,17 | -32,78 | -29,75 | -410,87 | -116,64 | 29,44 | 332,92 | 55,92 | -84,13 | 58,96 | -4,40 | -25,41 | -22,24 | -53,32 | -286,02 | 157,40 | 8,92 | 50,62 | |
| % af pengestrømmen | 1.295,85 | 394,34 | 127,95 | 93,52 | 333,88 | 112,86 | 46,73 | 230,82 | 172,69 | 85,38 | -96,97 | -1.818,98 | -50,98 | -60,41 | -60,17 | 65,37 | 228,64 | 332,73 | 300,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -844 | -157 | -139 | -91 | -36 | 22 | 46 | 39 | 168 | 164 | 80 | 107 | -44 | -19 | 54 | 97 | 188 | 196 | 185 |
| Ændring (%) | -81,35 | -11,88 | -34,73 | -59,99 | -161,32 | 105,31 | -14,46 | 329,62 | -2,05 | -51,35 | 33,44 | -141,69 | -56,13 | -379,64 | 78,88 | 92,99 | 4,12 | -5,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.049,21 | -353,83 | -150,52 | -102,22 | 46,97 | 58,51 | 38,43 | 37,50 | 77,31 | 235,86 | -81,98 | -2.146,37 | 33,62 | 22,48 | -134,11 | -140,12 | -367,43 | -511,14 | -288,96 |
| Cash Flow | 80 | 44 | 92 | 89 | -77 | 38 | 119 | 104 | 217 | 70 | -97 | -5 | -132 | -87 | -41 | -70 | -51 | -38 | -64 |
| Ændring (%) | -44,71 | 107,15 | -3,89 | -187,07 | -149,23 | 212,62 | -12,36 | 108,42 | -67,89 | -239,96 | -94,90 | 2.561,36 | -34,38 | -53,13 | 71,22 | -26,40 | -25,16 | 66,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
