Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yuan High-Tech Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 747 | 849 | 657 | 498 | -12 | -92 | 190 | 188 | 349 | 396 | 324 | 281 | 227 | 233 | 187 | 239 | 281 | 238 | 276 | 128 |
| Ændring (%) | 13,62 | -22,59 | -24,19 | -102,50 | 635,56 | -307,24 | -0,90 | 85,70 | 13,35 | -18,03 | -13,24 | -19,32 | 2,56 | -19,55 | 27,77 | 17,39 | -15,12 | 15,91 | -53,61 | |
| % af pengestrømmen | 192,94 | -187,06 | -112,18 | -65,14 | 1,00 | 24,23 | -148,45 | -197,75 | 268,64 | 222,55 | 309,39 | 456,18 | 414,62 | 373,31 | 926,59 | 342,88 | 229,77 | 309,20 | 258,13 | -306,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -154 | -1.095 | -1.094 | -1.091 | -945 | -6 | -9 | -8 | -10 | -8 | -9 | -6 | -6 | -4 | -1 | -3 | -4 | -7 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | 610,61 | -0,15 | -0,21 | -13,42 | -99,41 | 53,77 | -8,07 | 26,97 | -24,20 | 14,69 | -26,51 | -1,33 | -30,53 | -78,51 | 250,64 | 34,33 | 51,15 | 112,49 | 1,61 | |
| % af pengestrømmen | -39,79 | 241,30 | 186,66 | 142,66 | 76,15 | 1,47 | 6,68 | 8,26 | -7,67 | -4,25 | -8,26 | -10,32 | -11,47 | -7,00 | -4,64 | -4,71 | -3,61 | -8,66 | -13,25 | 34,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -206 | -208 | -150 | -172 | -283 | -281 | -309 | -275 | -209 | -210 | -211 | -213 | -166 | -166 | -166 | -166 | -154 | -155 | -155 | -156 |
| Ændring (%) | 0,91 | -28,01 | 14,95 | 64,89 | -0,98 | 10,07 | -10,92 | -23,99 | 0,55 | 0,25 | 1,18 | -22,20 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | -7,21 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | |
| % af pengestrømmen | -53,15 | 45,76 | 25,52 | 22,47 | 22,84 | 74,30 | 241,76 | 289,49 | -160,97 | -118,30 | -201,12 | -345,86 | -303,14 | -266,32 | -821,95 | -238,17 | -126,16 | -200,54 | -144,88 | 372,31 |
| Cash Flow | 387 | -454 | -586 | -765 | -1.241 | -378 | -128 | -95 | 130 | 178 | 105 | 62 | 55 | 62 | 20 | 70 | 122 | 77 | 107 | -42 |
| Ændring (%) | -217,19 | 29,08 | 30,56 | 62,20 | -69,55 | -66,17 | -25,61 | -236,70 | 36,83 | -41,04 | -41,16 | -11,23 | 13,91 | -67,59 | 245,27 | 75,17 | -36,93 | 38,84 | -139,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
