Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonix Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.289 | 1.435 | 1.172 | 1.094 | 1.016 | 761 | 567 | 354 | 416 | 513 | 619 | 684 | 495 | 448 | 399 | 356 | 233 | 202 | 95 |
| Ændring (%) | 11,35 | -18,32 | -6,70 | -7,08 | -25,16 | -25,45 | -37,54 | 17,37 | 23,29 | 20,76 | 10,57 | -27,74 | -9,49 | -10,88 | -10,87 | -34,51 | -13,35 | -52,76 | |
| % af pengestrømmen | 169,42 | 436,25 | -1.713,73 | -1.654,47 | -5.841,68 | -148,00 | -96,02 | -42,79 | -54,29 | 207,42 | 261,90 | 149,27 | 136,57 | 160,83 | 107,41 | 198,04 | -277,65 | -115,35 | -45,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -209 | -187 | -300 | -268 | -122 | -115 | 42 | 44 | 39 | 153 | 38 | 176 | 245 | 31 | 151 | 18 | -60 | -176 | -123 |
| Ændring (%) | -10,68 | 60,41 | -10,71 | -54,36 | -5,98 | -136,90 | 4,24 | -12,61 | 296,63 | -75,49 | 370,22 | 38,64 | -87,26 | 384,13 | -87,83 | -429,46 | 190,28 | -30,13 | |
| % af pengestrømmen | -27,49 | -56,77 | 438,01 | 404,68 | 701,90 | 22,34 | -7,17 | -5,34 | -5,04 | 61,95 | 15,87 | 38,47 | 67,53 | 11,20 | 40,62 | 10,22 | 72,11 | 100,36 | 58,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -330 | -916 | -949 | -939 | -947 | -1.208 | -1.215 | -1.211 | -1.202 | -420 | -412 | -410 | -409 | -201 | -204 | -203 | -204 | -173 | -170 |
| Ændring (%) | 177,51 | 3,61 | -1,09 | 0,89 | 27,56 | 0,56 | -0,35 | -0,73 | -65,07 | -1,91 | -0,44 | -0,23 | -50,91 | 1,46 | -0,42 | 0,69 | -15,55 | -1,67 | |
| % af pengestrømmen | -43,39 | -278,49 | 1.387,73 | 1.420,31 | 5.445,21 | 235,12 | 205,76 | 146,29 | 156,99 | -169,94 | -174,29 | -89,44 | -112,99 | -72,18 | -54,88 | -113,05 | 243,69 | 98,66 | 80,99 |
| Cash Flow | 761 | 329 | -68 | -66 | -17 | -514 | -591 | -828 | -766 | 247 | 236 | 459 | 362 | 278 | 371 | 180 | -84 | -175 | -209 |
| Ændring (%) | -56,76 | -120,79 | -3,36 | -73,68 | 2.854,13 | 14,91 | 40,15 | -7,49 | -132,27 | -4,36 | 94,01 | -21,03 | -23,15 | 33,44 | -51,66 | -146,71 | 108,57 | 19,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
