Pengestrømsopgørelse (TTM)
TM Technology, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 2 | 5 | -0 | 9 | 2 | -3 | -143 | -164 | -193 | -187 | -54 | -64 | -75 | -73 | -64 | -166 | -147 | -155 | -180 |
| Ændring (%) | -156,78 | 113,87 | -103,97 | -4.980,95 | -82,11 | -252,67 | 5.589,08 | 14,10 | 18,01 | -3,19 | -71,02 | 18,14 | 17,10 | -2,18 | -12,84 | 160,35 | -11,37 | 5,10 | 16,36 | |
| % af pengestrømmen | 22,44 | 61,96 | 21,59 | 3,55 | 51,24 | -139,01 | -10,47 | -880,59 | -282,78 | -223,28 | -580,63 | -83,46 | 447,44 | 543,05 | 807,54 | 158,13 | 1.274,25 | 328,84 | 240,12 | 379,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -52 | -46 | 2 | -14 | -15 | -16 | -13 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | -4 | -2 | -4 | -1 | 2 | -0 | 3 |
| Ændring (%) | -0,40 | -12,65 | -103,61 | -942,18 | 9,31 | 7,91 | -20,10 | -73,41 | -24,26 | 11,75 | 33,11 | -61,19 | 173,87 | -62,36 | 172,99 | -82,69 | -390,43 | -106,31 | -2.158,09 | |
| % af pengestrømmen | 300,87 | -1.456,90 | -207,37 | -31,03 | -77,19 | 1.279,70 | -68,12 | -80,48 | -6,02 | -3,05 | -9,16 | -6,05 | 10,65 | 30,24 | 17,31 | 10,61 | 5,69 | -4,81 | 0,21 | -5,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 54 | 63 | -7 | 23 | 12 | 43 | 173 | 225 | 282 | 222 | 123 | 51 | 65 | 66 | 28 | 154 | 100 | 90 | 130 |
| Ændring (%) | 37,18 | 17,29 | -110,56 | -440,09 | -45,64 | 247,90 | 301,81 | 30,20 | 25,44 | -21,31 | -44,61 | -58,36 | 27,52 | 0,74 | -57,79 | 454,56 | -34,79 | -9,84 | 43,56 | |
| % af pengestrømmen | -224,86 | 1.499,67 | 286,65 | 125,67 | 126,23 | -1.040,69 | 178,58 | 1.061,08 | 388,80 | 326,34 | 689,79 | 189,51 | -358,09 | -473,29 | -724,85 | -68,74 | -1.179,94 | -224,03 | -140,33 | -273,72 |
| Cash Flow | -17 | 4 | 22 | -5 | 18 | -1 | 24 | 16 | 58 | 86 | 32 | 65 | -14 | -14 | -9 | -40 | -13 | -45 | -64 | -47 |
| Ændring (%) | -120,57 | 513,65 | -124,09 | -438,59 | -106,59 | -2.127,38 | -32,37 | 255,32 | 49,45 | -62,77 | 101,61 | -122,04 | -3,52 | -34,22 | 345,12 | -67,69 | 243,44 | 43,93 | -26,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
