Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gallant Precision Machining Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 811 | 642 | 333 | 330 | 99 | -131 | 106 | 237 | 274 | 671 | 626 | 1.126 | 971 | 776 | 682 | 349 | 310 | 384 | 489 |
| Ændring (%) | -20,84 | -48,11 | -0,85 | -70,06 | -232,12 | -180,96 | 124,13 | 15,58 | 145,10 | -6,72 | 79,78 | -13,73 | -20,09 | -12,19 | -48,87 | -10,99 | 23,91 | 27,17 | |
| % af pengestrømmen | -194,12 | -409,40 | -91,86 | -108,44 | -21,10 | 52,67 | 85,16 | 89,96 | 362,59 | 8.350,43 | 1.290,69 | 565,92 | -19.421,17 | -694,73 | -214,48 | -146,41 | 192,45 | 2.186,33 | 827,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -575 | -564 | -664 | -446 | -365 | -341 | -247 | -410 | -615 | -789 | -961 | -824 | -626 | -669 | -1.042 | -1.057 | -1.242 | -1.058 | -705 |
| Ændring (%) | -1,88 | 17,63 | -32,85 | -18,19 | -6,51 | -27,42 | 65,74 | 49,89 | 28,27 | 21,84 | -14,22 | -23,99 | 6,76 | 55,83 | 1,46 | 17,47 | -14,84 | -33,37 | |
| % af pengestrømmen | 137,75 | 360,08 | 183,16 | 146,43 | 77,84 | 137,51 | -199,30 | -155,68 | -813,77 | -9.808,15 | -1.980,01 | -414,22 | 12.524,17 | 598,58 | 327,94 | 444,22 | -770,65 | -6.017,15 | -1.192,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -684 | -257 | -39 | -198 | -200 | 187 | 262 | 426 | 402 | 150 | 361 | -116 | -361 | -240 | 30 | 452 | 1.087 | 674 | 257 |
| Ændring (%) | -62,39 | -84,75 | 406,03 | 0,91 | -193,36 | 39,91 | 63,02 | -5,76 | -62,64 | 140,28 | -132,26 | 210,30 | -33,63 | -112,61 | 1.396,11 | 140,30 | -37,99 | -61,83 | |
| % af pengestrømmen | 163,75 | 164,08 | 10,82 | 65,19 | 42,74 | -75,40 | 210,68 | 161,87 | 531,97 | 1.867,50 | 743,50 | -58,50 | 7.221,05 | 214,54 | -9,51 | -189,96 | 674,12 | 3.832,54 | 435,32 |
| Cash Flow | -418 | -157 | -363 | -304 | -469 | -248 | 124 | 263 | 76 | 8 | 49 | 199 | -5 | -112 | -318 | -238 | 161 | 18 | 59 |
| Ændring (%) | -62,46 | 131,25 | -16,01 | 53,90 | -47,08 | -150,08 | 112,18 | -71,32 | -89,36 | 503,52 | 310,03 | -102,51 | 2.133,79 | 184,44 | -25,10 | -167,71 | -89,09 | 236,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
