Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teco Image Systems Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 27 | 150 | 205 | 11 | -83 | -74 | -180 | -192 | -38 | -97 | -12 | 56 | -28 | 86 | 75 | 6 | 27 | -12 | -37 |
| Ændring (%) | 646,33 | 455,56 | 36,45 | -94,46 | -835,16 | -11,46 | 143,40 | 6,55 | -80,06 | 153,67 | -87,37 | -553,49 | -149,87 | -410,72 | -12,81 | -92,48 | 370,94 | -144,84 | 206,92 | |
| % af pengestrømmen | -2,74 | -28,26 | -55,48 | 596,38 | -16,00 | 52,31 | 936,06 | 163,34 | -1.582,38 | -29,62 | 307,32 | -11,60 | 141,30 | -36,65 | 26,58 | 28,87 | 6,09 | -22,26 | 5,70 | 94,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -208 | -201 | -251 | -98 | -197 | -191 | -52 | -48 | 68 | 240 | 246 | 299 | 379 | 295 | 329 | 274 | 175 | 139 | 89 | 88 |
| Ændring (%) | -3,40 | 24,84 | -61,09 | 102,03 | -3,01 | -72,65 | -8,52 | -243,10 | 250,88 | 2,51 | 21,39 | 26,59 | -22,00 | 11,50 | -16,66 | -36,26 | -20,57 | -36,08 | -0,73 | |
| % af pengestrømmen | 157,59 | 209,99 | 92,64 | -283,99 | 277,90 | 119,86 | 662,64 | 43,46 | 565,41 | 186,25 | -780,89 | 283,26 | 963,57 | 390,82 | 101,71 | 105,61 | 188,80 | -116,40 | -42,47 | -228,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 75 | 77 | -172 | -76 | 114 | 116 | 115 | 115 | 132 | -74 | -180 | -181 | -394 | -192 | -91 | -89 | -87 | -284 | -284 | -95 |
| Ændring (%) | 2,28 | -324,77 | -55,70 | -249,07 | 1,87 | -0,39 | -0,29 | 14,88 | -156,28 | 141,49 | 0,52 | 117,99 | -51,23 | -52,66 | -2,07 | -2,50 | 226,95 | 0,14 | -66,43 | |
| % af pengestrømmen | -56,75 | -80,06 | 63,59 | -221,94 | -160,26 | -72,60 | -1.461,67 | -104,49 | 1.091,40 | -57,67 | 569,62 | -171,11 | -1.002,30 | -254,18 | -28,08 | -34,26 | -93,70 | 237,79 | 135,91 | 247,57 |
| Cash Flow | -132 | -96 | -271 | 34 | -71 | -160 | -8 | -110 | 12 | 129 | -32 | 106 | 39 | 76 | 324 | 260 | 93 | -119 | -209 | -39 |
| Ændring (%) | -27,50 | 182,97 | -112,69 | -306,45 | 124,87 | -95,05 | 1.294,85 | -111,00 | 965,22 | -124,45 | -434,64 | -62,79 | 92,31 | 328,46 | -19,74 | -64,34 | -228,83 | 75,21 | -81,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
