Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cheng Fwa Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 124 | -17 | 68 | 7 | -165 | -123 | -177 | -92 | 88 | 215 | 315 | 434 | 360 | 312 | 336 | 209 | 85 | 62 | 107 | 88 |
| Ændring (%) | -113,97 | -489,25 | -88,93 | -2.310,42 | -25,53 | 43,94 | -47,84 | -194,83 | 145,25 | 46,33 | 37,77 | -16,92 | -13,33 | 7,67 | -37,95 | -59,11 | -27,86 | 73,66 | -17,88 | |
| % af pengestrømmen | 97,29 | 40,98 | 93,74 | 16,11 | 151,15 | -203,40 | 135,27 | 59,82 | -59,17 | 152,97 | 107,83 | 141,24 | 109,54 | -180,11 | -332,99 | -269,78 | -788,98 | 39,36 | 45,32 | 94,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -132 | -265 | -312 | -362 | -313 | -111 | -142 | 80 | 161 | 275 | 284 | 102 | 109 | -253 | -215 | -232 | -100 | 79 | 77 | 56 |
| Ændring (%) | 100,92 | 17,64 | 16,12 | -13,68 | -64,45 | 27,62 | -156,32 | 101,29 | 70,75 | 3,30 | -64,04 | 6,87 | -332,26 | -15,22 | 8,33 | -57,13 | -179,64 | -3,61 | -26,62 | |
| % af pengestrømmen | -103,30 | 626,01 | -432,70 | -779,65 | 285,71 | -183,55 | 108,22 | -51,68 | -108,49 | 195,28 | 97,17 | 33,22 | 33,14 | 146,03 | 212,57 | 300,67 | 921,93 | 50,78 | 32,45 | 60,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 151 | 249 | 333 | 403 | 351 | 275 | 162 | -159 | -415 | -344 | -294 | -209 | -138 | -227 | -228 | -78 | 1 | -2 | 40 | 0 |
| Ændring (%) | 64,72 | 33,52 | 21,11 | -12,89 | -21,62 | -41,17 | -198,32 | 160,82 | -17,11 | -14,72 | -28,83 | -34,08 | 64,80 | 0,26 | -65,79 | -101,18 | -265,40 | -2.751,48 | -99,68 | |
| % af pengestrømmen | 118,49 | -588,72 | 461,88 | 868,02 | -321,01 | 454,67 | -123,57 | 103,02 | 280,25 | -244,87 | -100,59 | -68,07 | -41,88 | 130,94 | 225,40 | 100,68 | -8,53 | -0,98 | 17,15 | 0,14 |
| Cash Flow | 128 | -42 | 72 | 46 | -109 | 61 | -131 | -155 | -148 | 141 | 292 | 307 | 329 | -173 | -101 | -77 | -11 | 156 | 236 | 93 |
| Ændring (%) | -133,15 | -270,19 | -35,55 | -335,56 | -155,34 | -316,45 | 17,94 | -4,13 | -194,86 | 107,59 | 5,18 | 7,13 | -152,71 | -41,76 | -23,41 | -86,02 | -1.545,97 | 50,82 | -60,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
