Pengestrømsopgørelse (TTM)
Leo Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 255 | 43 | 315 | 210 | 158 | 59 | -20 | 280 | 154 | -226 | -336 | 65 | 438 | 1.120 | 1.045 | 648 | 498 | 471 | -22 | -514 |
| Ændring (%) | -83,24 | 636,82 | -33,24 | -24,88 | -62,61 | -133,57 | -1.515,36 | -45,22 | -247,04 | 49,05 | -119,26 | 576,13 | 155,57 | -6,69 | -38,02 | -23,06 | -5,36 | -104,68 | 2.232,64 | |
| % af pengestrømmen | 842,73 | -238,95 | 161,77 | 257,20 | 669,08 | -44,66 | 11,61 | 530,07 | 2.042,06 | -263,67 | 255,11 | -54,33 | -1.555,82 | 493,83 | 389,50 | 147,73 | 122,61 | 166,79 | -37,75 | 110,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | 25 | 4 | 8 | -10 | 8 | -7 | -86 | -54 | -62 | -98 | -8 | -34 | -121 | -63 | -10 | 77 | -19 | 140 | 66 |
| Ændring (%) | -190,81 | -82,48 | 76,47 | -229,02 | -182,83 | -179,71 | 1.218,88 | -36,83 | 13,82 | 59,15 | -91,77 | 316,35 | 258,15 | -47,99 | -83,79 | -859,53 | -124,18 | -849,46 | -53,04 | |
| % af pengestrømmen | -90,26 | -138,67 | 2,23 | 9,38 | -41,92 | -6,20 | 3,83 | -162,75 | -722,97 | -72,26 | 74,66 | 6,80 | 119,84 | -53,30 | -23,44 | -2,32 | 19,05 | -6,62 | 240,22 | -14,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -197 | -86 | -125 | -137 | -125 | -199 | -145 | -142 | -93 | 373 | 304 | -175 | -432 | -771 | -714 | -200 | -170 | -172 | -61 | -12 |
| Ændring (%) | -56,35 | 45,67 | 9,40 | -8,97 | 59,85 | -26,95 | -2,15 | -34,71 | -501,33 | -18,56 | -157,51 | 147,46 | 78,52 | -7,50 | -71,90 | -15,05 | 0,71 | -64,20 | -79,79 | |
| % af pengestrømmen | -650,60 | 480,40 | -64,30 | -167,52 | -528,12 | 150,69 | 85,27 | -269,07 | -1.235,46 | 435,40 | -230,19 | 146,40 | 1.534,43 | -340,19 | -266,01 | -45,74 | -41,92 | -60,68 | -105,17 | 2,67 |
| Cash Flow | 30 | -18 | 194 | 82 | 24 | -132 | -171 | 53 | 8 | 86 | -132 | -119 | -28 | 227 | 268 | 438 | 406 | 283 | 58 | -464 |
| Ændring (%) | -159,11 | -1.188,39 | -58,01 | -71,12 | -660,22 | 29,10 | -131,01 | -85,78 | 1.038,77 | -254,05 | -9,57 | -76,39 | -905,19 | 18,30 | 63,41 | -7,30 | -30,43 | -79,34 | -895,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
