Pengestrømsopgørelse (TTM)
Abico AVY Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 880 | 635 | 757 | 491 | 1.302 | 285 | 375 | 151 | -400 | 1.215 | 1.042 | 1.400 | 1.273 | 783 | 743 | 1.283 | 1.057 | 1.331 | 1.275 | 717 |
| Ændring (%) | -27,84 | 19,25 | -35,19 | 165,36 | -78,09 | 31,46 | -59,72 | -364,81 | -403,57 | -14,24 | 34,38 | -9,11 | -38,48 | -5,11 | 72,72 | -17,63 | 25,98 | -4,26 | -43,74 | |
| % af pengestrømmen | -249,69 | -142,84 | 277,29 | 51,15 | 67,12 | 38,58 | 99,97 | -39,57 | 31,18 | 1.398,84 | 1.136,88 | 638,01 | 678,40 | 1.277,38 | -180,31 | 991,20 | 453,48 | 209,36 | 172,33 | -199,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.166 | -1.310 | -666 | 98 | 345 | 466 | -29 | -62 | -327 | -682 | -427 | -553 | -566 | -161 | -823 | -1.113 | -1.077 | -1.090 | -550 | -624 |
| Ændring (%) | 12,37 | -49,14 | -114,74 | 251,52 | 35,04 | -106,12 | 116,29 | 428,85 | 108,84 | -37,31 | 29,27 | 2,35 | -71,50 | 410,68 | 35,27 | -3,27 | 1,19 | -49,49 | 13,34 | |
| % af pengestrømmen | 330,80 | 294,69 | -244,01 | 10,24 | 17,79 | 63,03 | -7,61 | 16,16 | 25,44 | -785,12 | -466,43 | -251,80 | -301,51 | -263,03 | 199,83 | -860,30 | -462,18 | -171,38 | -74,41 | 173,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 61 | 281 | 231 | 416 | 316 | 100 | 105 | -368 | -454 | -396 | -426 | -551 | -523 | -540 | -361 | -102 | 131 | 135 | -253 | -538 |
| Ændring (%) | 362,19 | -17,67 | 79,68 | -23,96 | -68,41 | 4,72 | -451,57 | 23,49 | -12,78 | 7,54 | 29,29 | -5,09 | 3,35 | -33,23 | -71,84 | -229,34 | 2,95 | -287,34 | 112,23 | |
| % af pengestrømmen | -17,25 | -63,23 | 84,74 | 43,34 | 16,29 | 13,50 | 27,87 | 96,28 | 35,38 | -456,06 | -464,80 | -250,95 | -278,66 | -881,49 | 87,55 | -78,47 | 56,37 | 21,26 | -34,25 | 149,66 |
| Cash Flow | -352 | -445 | 273 | 960 | 1.940 | 740 | 375 | -382 | -1.283 | 87 | 92 | 219 | 188 | 61 | -412 | 129 | 233 | 636 | 740 | -359 |
| Ændring (%) | 26,14 | -161,43 | 251,34 | 102,23 | -61,88 | -49,27 | -201,78 | 236,04 | -106,77 | 5,52 | 139,46 | -14,52 | -67,33 | -772,20 | -131,42 | 80,05 | 172,88 | 16,32 | -148,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
