Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sercomm Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 417 | 1.153 | -420 | -539 | -1.749 | -2.842 | -2.544 | -2.098 | 1.021 | 3.427 | 5.968 | 7.088 | 3.643 | 1.580 | 1.928 | 1.236 | 3.800 | 2.729 | 3.100 | 3.939 |
| Ændring (%) | 176,38 | -136,42 | 28,40 | 224,60 | 62,45 | -10,50 | -17,52 | -148,68 | 235,57 | 74,13 | 18,77 | -48,60 | -56,63 | 22,06 | -35,91 | 207,50 | -28,19 | 13,57 | 27,09 | |
| % af pengestrømmen | 135,79 | -2.060,43 | 33,83 | 344,82 | 716,71 | 162,83 | -2.576,38 | 10.027,66 | 75,90 | 134,42 | 322,38 | 427,70 | 36.378,01 | 195,51 | 72,22 | 49,35 | 131,91 | -519,74 | -202,28 | 357,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -608 | -2.086 | -1.876 | -1.406 | -1.553 | -1.114 | -1.220 | -1.276 | -1.284 | -1.027 | -986 | -783 | -912 | -1.958 | -2.744 | -1.246 | -1.160 | -137 | 574 | -1.230 |
| Ændring (%) | 243,36 | -10,06 | -25,09 | 10,46 | -28,27 | 9,54 | 4,59 | 0,62 | -20,00 | -4,04 | -20,58 | 16,51 | 114,73 | 40,14 | -54,59 | -6,87 | -88,17 | -517,82 | -314,49 | |
| % af pengestrømmen | -197,84 | 3.729,54 | 151,23 | 899,28 | 636,08 | 63,81 | -1.235,69 | 6.098,91 | -95,42 | -40,29 | -53,24 | -47,24 | -9.107,37 | -242,35 | -102,78 | -49,75 | -40,28 | 26,14 | -37,43 | -111,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 583 | 873 | 1.002 | 1.696 | 3.020 | 2.242 | 3.599 | 3.224 | 1.402 | 67 | -2.941 | -4.560 | -2.669 | 1.264 | 3.413 | 2.386 | 227 | -3.365 | -5.359 | -1.384 |
| Ændring (%) | 49,60 | 14,80 | 69,30 | 78,12 | -25,78 | 60,53 | -10,41 | -56,50 | -95,25 | -4.514,11 | 55,04 | -41,47 | -147,36 | 169,95 | -30,10 | -90,50 | -1.585,52 | 59,26 | -74,17 | |
| % af pengestrømmen | 189,93 | -1.559,92 | -80,73 | -1.084,91 | -1.237,39 | -128,44 | 3.645,00 | -15.409,76 | 104,22 | 2,61 | -158,90 | -275,18 | -26.655,80 | 156,44 | 127,81 | 95,25 | 7,86 | 640,83 | 349,74 | -125,65 |
| Cash Flow | 307 | -56 | -1.241 | -156 | -244 | -1.745 | 99 | -21 | 1.346 | 2.549 | 1.851 | 1.657 | 10 | 808 | 2.670 | 2.505 | 2.881 | -525 | -1.532 | 1.102 |
| Ændring (%) | -118,21 | 2.118,05 | -87,40 | 56,17 | 615,05 | -105,66 | -121,19 | -6.531,69 | 89,47 | -27,39 | -10,48 | -99,40 | 7.969,26 | 230,43 | -6,20 | 15,03 | -118,23 | 191,81 | -171,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
