Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coretronic Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.128 | 321 | -2.139 | -2.811 | -1.296 | 757 | 4.906 | 5.290 | 6.487 | 5.177 | 4.449 | 5.734 | 4.588 | 2.415 | 658 | 538 | 807 | 33 | -1.103 | 834 |
| Ændring (%) | -84,91 | -766,15 | 31,40 | -53,89 | -158,42 | 547,90 | 7,84 | 22,62 | -20,20 | -14,06 | 28,88 | -19,99 | -47,36 | -72,77 | -18,23 | 50,07 | -95,89 | -3.428,65 | -175,58 | |
| % af pengestrømmen | -40,73 | -17,99 | 30,25 | 782,73 | 30,06 | -11,74 | 432,15 | 509,61 | 134,23 | 77,74 | 106,16 | 128,80 | 179,05 | 1.245,25 | -18,40 | -11,16 | -9,15 | -0,47 | 27,15 | -32,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.609 | -5.697 | -8.999 | -2.197 | -5.839 | -7.843 | -2.836 | 206 | 4.332 | 3.246 | 1.723 | -2.283 | -3.883 | -4.633 | -5.945 | -7.041 | -6.810 | -4.135 | -3.449 | -776 |
| Ændring (%) | -33,83 | 57,97 | -75,59 | 165,84 | 34,32 | -63,85 | -107,27 | 2.001,87 | -25,07 | -46,92 | -232,49 | 70,09 | 19,32 | 28,32 | 18,43 | -3,28 | -39,28 | -16,59 | -77,52 | |
| % af pengestrømmen | 164,79 | 319,10 | 127,28 | 611,63 | 135,45 | 121,61 | -249,79 | 19,85 | 89,63 | 48,75 | 41,11 | -51,28 | -151,55 | -2.389,03 | 166,37 | 146,15 | 77,19 | 58,87 | 84,87 | 30,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 806 | 3.614 | 4.321 | 3.843 | 2.063 | -774 | -1.722 | -4.403 | -5.783 | -1.991 | -1.629 | 727 | 967 | 2.482 | 585 | 733 | -832 | -1.810 | 790 | -2.367 |
| Ændring (%) | 348,34 | 19,57 | -11,08 | -46,32 | -137,50 | 122,66 | 155,63 | 31,34 | -65,57 | -18,20 | -144,64 | 32,93 | 156,74 | -76,44 | 25,43 | -213,46 | 117,54 | -143,62 | -399,80 | |
| % af pengestrømmen | -15,43 | -202,44 | -61,12 | -1.069,96 | -47,85 | 11,99 | -151,74 | -424,14 | -119,66 | -29,90 | -38,87 | 16,33 | 37,73 | 1.279,70 | -16,36 | -15,22 | 9,43 | 25,77 | -19,43 | 91,81 |
| Cash Flow | -5.224 | -1.785 | -7.071 | -359 | -4.311 | -6.449 | 1.135 | 1.038 | 4.833 | 6.659 | 4.191 | 4.452 | 2.562 | 194 | -3.573 | -4.818 | -8.823 | -7.025 | -4.064 | -2.578 |
| Ændring (%) | -65,83 | 296,06 | -94,92 | 1.100,41 | 49,60 | -117,60 | -8,55 | 365,55 | 37,78 | -37,06 | 6,23 | -42,45 | -92,43 | -1.942,54 | 34,82 | 83,14 | -20,38 | -42,15 | -36,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
