Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sirtec International Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 457 | 309 | 134 | 40 | -153 | -115 | -128 | -51 | 171 | 143 | 203 | 190 | 110 | 85 | -4 | 171 | 372 | 586 | 644 | 601 |
| Ændring (%) | -32,38 | -56,62 | -70,43 | -486,45 | -25,20 | 11,46 | -60,26 | -437,75 | -16,49 | 41,58 | -6,43 | -42,08 | -22,91 | -104,60 | -4.481,15 | 118,31 | 57,33 | 9,92 | -6,64 | |
| % af pengestrømmen | -100,16 | 178,25 | -41,43 | -25,09 | -87,19 | 15,27 | 39,10 | -455,90 | 729,55 | 53,14 | 70,63 | 315,86 | -174,37 | -96,09 | 0,91 | -63,50 | 131,98 | 181,30 | 128,69 | 107,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -537 | 148 | -171 | 63 | 402 | -578 | -219 | -20 | -279 | 5 | 14 | -122 | -131 | 228 | 43 | -26 | 402 | 12 | 152 | 518 |
| Ændring (%) | -127,66 | -215,12 | -136,69 | 540,54 | -244,02 | -62,14 | -90,87 | 1.296,86 | -101,95 | 147,87 | -1.001,47 | 7,71 | -273,87 | -81,09 | -159,89 | -1.656,14 | -97,05 | 1.182,02 | 241,01 | |
| % af pengestrømmen | 117,55 | 85,59 | 52,80 | -39,66 | 228,51 | 77,07 | 67,01 | -179,52 | -1.188,06 | 2,02 | 4,71 | -202,86 | 208,26 | -258,84 | -10,04 | 9,62 | 142,56 | 3,67 | 30,35 | 92,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -270 | -268 | -268 | -270 | -47 | -26 | -17 | 24 | 37 | 57 | 63 | -18 | -70 | -396 | -490 | -451 | -492 | -326 | -344 | -446 |
| Ændring (%) | -0,95 | 0,23 | 0,50 | -82,52 | -44,27 | -35,70 | -240,95 | 56,28 | 52,74 | 11,08 | -128,31 | 292,17 | 464,50 | 23,96 | -8,09 | 9,05 | -33,68 | 5,49 | 29,62 | |
| % af pengestrømmen | 59,21 | -154,36 | 82,90 | 170,60 | -26,82 | 3,50 | 5,17 | 213,78 | 158,28 | 21,09 | 21,99 | -29,76 | 111,22 | 448,82 | 114,14 | 167,81 | -174,22 | -100,89 | -68,73 | -80,00 |
| Cash Flow | -456 | 173 | -324 | -158 | 176 | -750 | -327 | 11 | 24 | 269 | 287 | 60 | -63 | -88 | -430 | -269 | 282 | 323 | 500 | 557 |
| Ændring (%) | -137,99 | -286,63 | -51,16 | -211,18 | -527,02 | -56,46 | -103,41 | 111,06 | 1.046,49 | 6,53 | -79,08 | -204,92 | 39,89 | 387,45 | -37,49 | -205,04 | 14,53 | 54,86 | 11,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
