Pengestrømsopgørelse (TTM)
CGS International Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40 | -36 | -6 | -12 | -30 | -107 | -88 | -75 | -90 | -10 | -42 | -40 | -25 | -23 | -12 | -17 | -16 | -21 | -23 | -30 |
| Ændring (%) | -10,91 | -83,80 | 110,49 | 146,37 | 258,20 | -17,98 | -15,03 | 20,60 | -88,90 | 320,94 | -5,72 | -36,53 | -9,04 | -46,73 | 41,76 | -5,29 | 25,44 | 10,92 | 30,90 | |
| % af pengestrømmen | 51,01 | 120,62 | -8,51 | -13,87 | -37,11 | -198,49 | 311,98 | 95,36 | 140,14 | 35,81 | 113,11 | -355,07 | 111,12 | 42,50 | 63,59 | 64,17 | 1.638,96 | 152,42 | -21,76 | -35,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13 | 25 | 21 | 11 | 2 | 95 | 42 | 36 | 52 | -15 | 21 | 57 | 9 | -7 | 6 | -11 | 21 | 3 | 137 | 133 |
| Ændring (%) | 96,49 | -16,19 | -46,10 | -83,06 | 4.853,86 | -55,65 | -14,90 | 45,85 | -128,93 | -238,75 | 173,01 | -84,73 | -181,05 | -185,33 | -279,31 | -295,09 | -87,73 | 5.185,01 | -2,97 | |
| % af pengestrømmen | -16,24 | -84,72 | 30,91 | 12,90 | 2,37 | 175,62 | -149,24 | -45,69 | -81,19 | 54,06 | -56,28 | 511,63 | -38,52 | 13,13 | -31,47 | 40,16 | -2.113,29 | -19,22 | 130,71 | 156,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51 | -19 | 53 | 88 | 109 | 66 | 18 | -39 | -27 | -3 | -16 | -6 | -6 | -24 | -13 | 1 | -6 | 4 | -9 | -18 |
| Ændring (%) | -62,98 | -378,10 | 68,01 | 22,87 | -38,93 | -73,35 | -323,07 | -32,78 | -89,06 | 456,11 | -60,36 | -2,39 | 283,42 | -45,22 | -108,44 | -621,86 | -175,85 | -315,27 | 91,14 | |
| % af pengestrømmen | 65,24 | 64,10 | 77,60 | 100,97 | 134,73 | 122,87 | -62,74 | 50,35 | 41,24 | 10,38 | 43,32 | -57,19 | 27,52 | 44,37 | 68,27 | -4,10 | 577,12 | -32,45 | -8,99 | -21,17 |
| Cash Flow | -78 | -30 | 68 | 88 | 81 | 54 | -28 | -78 | -64 | -28 | -37 | 11 | -23 | -54 | -19 | -27 | -1 | -14 | 105 | 85 |
| Ændring (%) | -62,32 | -329,72 | 29,12 | -7,93 | -33,03 | -152,19 | 177,99 | -17,93 | -56,54 | 33,27 | -130,03 | -302,81 | 137,82 | -64,40 | 40,48 | -96,29 | 1.248,85 | -877,11 | -18,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
