Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sysgration Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 76 | -51 | -30 | -247 | -176 | 89 | 175 | 240 | 469 | 512 | 544 | 697 | 568 | 329 | 454 | 405 | 214 | 183 | 85 |
| Ændring (%) | -166,82 | -41,72 | 732,97 | -28,62 | -150,46 | 96,59 | 36,91 | 95,61 | 9,30 | 6,29 | 28,01 | -18,52 | -42,09 | 38,11 | -10,84 | -47,27 | -14,44 | -53,55 | |
| % af pengestrømmen | 13,66 | -13,52 | 46,77 | 89,79 | 81,31 | 1.068,91 | 45,08 | 28,01 | 47,10 | 38,54 | 58,20 | 112,06 | 364,84 | -59,15 | -123,90 | -81,64 | -19,20 | -29,75 | 10,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -138 | -135 | -95 | -97 | -170 | -241 | -252 | -257 | -201 | -428 | -338 | -348 | -691 | -482 | -604 | -738 | -926 | -1.364 | -1.411 |
| Ændring (%) | -2,46 | -29,46 | 2,35 | 74,41 | 42,09 | 4,67 | 2,07 | -21,85 | 112,78 | -21,15 | 2,98 | 98,64 | -30,20 | 25,23 | 22,18 | 25,61 | 47,22 | 3,45 | |
| % af pengestrømmen | -24,76 | -35,77 | 149,77 | 35,33 | 78,18 | -2.893,90 | -64,98 | -30,10 | -20,22 | -32,21 | -36,09 | -55,90 | -443,66 | 86,71 | 164,69 | 148,72 | 83,31 | 222,10 | -173,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 622 | 565 | 64 | 55 | 113 | 135 | 452 | 864 | 731 | 1.237 | 753 | 288 | 274 | -361 | -257 | -192 | -353 | 561 | 2.149 |
| Ændring (%) | -9,12 | -88,75 | -13,48 | 104,82 | 19,99 | 234,61 | 91,16 | -15,44 | 69,27 | -39,09 | -61,81 | -4,87 | -231,81 | -28,84 | -25,29 | 84,17 | -258,92 | 282,73 | |
| % af pengestrømmen | 111,45 | 150,02 | -100,15 | -19,97 | -51,90 | 1.622,25 | 116,44 | 101,01 | 73,45 | 93,07 | 80,55 | 46,26 | 175,85 | 64,90 | 70,04 | 38,67 | 31,77 | -91,42 | 263,79 |
| Cash Flow | 558 | 376 | -63 | -275 | -217 | 8 | 388 | 855 | 995 | 1.329 | 935 | 622 | 156 | -556 | -367 | -496 | -1.112 | -614 | 815 |
| Ændring (%) | -32,49 | -116,85 | 333,87 | -21,18 | -103,84 | 4.561,65 | 120,37 | 16,30 | 33,58 | -29,62 | -33,51 | -74,97 | -457,14 | -34,06 | 35,31 | 124,21 | -44,78 | -232,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
