Pengestrømsopgørelse (TTM)
Excelliance MOS Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 377 | 418 | 470 | 377 | 565 | 696 | 861 | 1.025 | 872 | 431 | 132 | 71 | 155 | 363 | 484 | 361 | 301 | 399 | 437 | 475 |
| Ændring (%) | 11,00 | 12,50 | -19,90 | 49,86 | 23,31 | 23,70 | 19,02 | -14,90 | -50,58 | -69,49 | -45,71 | 116,54 | 134,60 | 33,56 | -25,46 | -16,75 | 32,75 | 9,52 | 8,64 | |
| % af pengestrømmen | -386,93 | 1.221,64 | 3.430,22 | 160,97 | 222,64 | 896,60 | 498,97 | 931,62 | 2.325,08 | -2.572,69 | -56,72 | -30,32 | -49,41 | -746,77 | 191,44 | -454,00 | 349,59 | 2.446,45 | -386,58 | 629,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -274 | -198 | -270 | 44 | -88 | -398 | -472 | -698 | -433 | -31 | -1.433 | -1.377 | -1.526 | -1.467 | 203 | -6 | 3 | -166 | -334 | -182 |
| Ændring (%) | -27,95 | 36,81 | -116,18 | -301,19 | 352,07 | 18,68 | 47,84 | -37,97 | -92,74 | 4.459,98 | -3,91 | 10,84 | -3,84 | -113,86 | -103,01 | -141,02 | -6.717,38 | 100,61 | -45,48 | |
| % af pengestrømmen | 281,79 | -577,50 | -1.972,01 | 18,69 | -34,71 | -512,40 | -273,59 | -634,51 | -1.154,32 | 187,51 | 617,92 | 584,58 | 487,71 | 3.021,16 | 80,37 | 7,71 | 2,92 | -1.019,99 | 295,23 | -241,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -199 | -186 | -186 | -186 | -223 | -221 | -217 | -217 | -402 | -417 | 1.069 | 1.069 | 1.057 | 1.056 | -435 | -435 | -217 | -217 | -217 | -216 |
| Ændring (%) | -6,64 | -0,07 | 0,10 | 19,74 | -0,93 | -1,80 | 0,28 | 85,18 | 3,78 | -356,07 | 0,03 | -1,09 | -0,11 | -141,18 | -0,06 | -50,16 | 0,04 | -0,03 | -0,15 | |
| % af pengestrømmen | 204,50 | -543,03 | -1.354,49 | -79,43 | -87,78 | -284,00 | -125,47 | -197,39 | -1.071,99 | 2.490,83 | -460,95 | -453,97 | -337,96 | -2.174,61 | -171,87 | 546,51 | -251,93 | -1.328,72 | 191,66 | -286,63 |
| Cash Flow | -97 | 34 | 14 | 234 | 254 | 78 | 173 | 110 | 38 | -17 | -232 | -236 | -313 | -49 | 253 | -80 | 86 | 16 | -113 | 75 |
| Ændring (%) | -135,16 | -59,93 | 1.606,96 | 8,35 | -69,38 | 122,28 | -36,25 | -65,90 | -144,66 | 1.283,75 | 1,57 | 32,86 | -84,48 | -620,99 | -131,43 | -208,11 | -81,03 | -793,09 | -166,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
