Pengestrømsopgørelse (TTM)
EISO Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 60 | 92 | 134 | 174 | 219 | 67 | 76 | 153 | 109 | 223 | 212 | 127 | 97 | -36 | -67 | -44 | -13 | 111 | 120 | 95 |
| Ændring (%) | 53,25 | 46,34 | 29,70 | 25,58 | -69,34 | 12,91 | 101,81 | -28,89 | 104,87 | -4,84 | -40,09 | -23,34 | -136,89 | 87,87 | -34,15 | -70,22 | -940,00 | 7,78 | -20,94 | |
| % af pengestrømmen | 150,45 | 128,67 | 172,72 | -591,95 | 506,97 | -258,47 | -189,00 | 444,82 | -243,67 | 1.622,85 | 231,83 | 15.159,31 | -3.293,30 | 92,19 | 82,22 | 225,61 | 124,94 | -338,84 | -209,19 | -161,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 36 | -46 | -13 | -125 | -150 | -67 | -95 | -72 | -62 | -53 | -27 | -66 | -72 | -66 | -76 | -48 | -106 | -169 | -212 | -249 |
| Ændring (%) | -228,93 | -71,90 | 861,86 | 20,05 | -55,35 | 42,12 | -23,67 | -13,72 | -15,88 | -48,77 | 144,54 | 8,97 | -7,99 | 14,52 | -36,51 | 121,51 | 59,05 | 25,09 | 17,51 | |
| % af pengestrømmen | 89,74 | -64,57 | -16,64 | 422,97 | -346,32 | 257,07 | 236,61 | -210,64 | 140,01 | -382,85 | -29,45 | -7.859,43 | 2.427,19 | 169,43 | 92,12 | 243,69 | 1.003,87 | 515,51 | 369,39 | 423,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | 26 | -43 | -79 | -26 | -26 | -21 | -47 | -92 | -157 | -94 | -60 | -29 | 63 | 61 | 72 | 109 | 24 | 34 | 96 |
| Ændring (%) | -148,45 | -266,29 | 83,87 | -67,53 | 1,06 | -18,27 | 118,71 | 98,22 | 70,77 | -40,34 | -35,65 | -52,50 | -319,66 | -3,85 | 19,13 | 51,08 | -77,55 | 39,18 | 182,85 | |
| % af pengestrømmen | -134,32 | 36,32 | -55,40 | 269,14 | -59,61 | 100,16 | 53,02 | -135,23 | 206,51 | -1.146,37 | -102,68 | -7.211,34 | 970,68 | -161,77 | -73,85 | -366,57 | -1.029,94 | -74,66 | -59,52 | -164,30 |
| Cash Flow | 40 | 71 | 78 | -29 | 43 | -26 | -40 | 34 | -45 | 14 | 91 | 1 | -3 | -39 | -82 | -20 | -11 | -33 | -57 | -59 |
| Ændring (%) | 79,19 | 9,01 | -137,85 | -246,63 | -160,15 | 54,41 | -185,75 | -229,80 | -130,76 | 566,10 | -99,08 | -452,86 | 1.218,03 | 110,64 | -76,00 | -46,23 | 209,73 | 74,58 | 2,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
