Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innodisk Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.130 | 1.280 | 1.234 | 367 | 376 | 827 | 929 | 1.873 | 2.144 | 2.515 | 2.805 | 2.675 | 2.618 | 1.458 | 1.323 | 992 | 351 | 854 | 869 | -75 |
| Ændring (%) | 13,24 | -3,55 | -70,25 | 2,29 | 120,15 | 12,30 | 101,72 | 14,46 | 17,32 | 11,51 | -4,62 | -2,14 | -44,32 | -9,24 | -25,05 | -64,65 | 143,74 | 1,66 | -108,65 | |
| % af pengestrømmen | 550,46 | 359,90 | 332,00 | -79,51 | -224,27 | -675,99 | 824,84 | 181,94 | 228,45 | 135,06 | 145,73 | 199,84 | 265,82 | -329,03 | -366,15 | -276,27 | -30,83 | -153,47 | -116,39 | 4,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -205 | -307 | -349 | -398 | -82 | -615 | -740 | -701 | -726 | 38 | 345 | -93 | -380 | -735 | -680 | -344 | -811 | -737 | -965 | -1.034 |
| Ændring (%) | 50,01 | 13,56 | 13,94 | -79,49 | 653,35 | 20,39 | -5,20 | 3,51 | -105,23 | 809,05 | -126,84 | 310,25 | 93,19 | -7,40 | -49,40 | 135,53 | -9,16 | 31,04 | 7,14 | |
| % af pengestrømmen | -99,82 | -86,46 | -93,90 | 86,13 | 48,72 | 502,50 | -657,32 | -68,14 | -77,38 | 2,04 | 17,95 | -6,93 | -38,62 | 165,85 | 188,30 | 95,92 | 71,32 | 132,31 | 129,34 | 68,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -722 | -626 | -522 | -436 | -468 | -335 | -78 | -152 | -487 | -701 | -1.236 | -1.251 | -1.257 | -1.174 | -1.005 | -1.009 | -676 | -668 | -650 | -404 |
| Ændring (%) | -13,31 | -16,63 | -16,55 | 7,43 | -28,40 | -76,84 | 96,14 | 220,18 | 43,90 | 76,28 | 1,15 | 0,53 | -6,61 | -14,37 | 0,33 | -33,01 | -1,14 | -2,65 | -37,82 | |
| % af pengestrømmen | -351,78 | -176,08 | -140,40 | 94,32 | 279,44 | 273,92 | -68,94 | -14,79 | -51,94 | -37,66 | -64,24 | -93,42 | -127,65 | 265,00 | 278,21 | 280,99 | 59,43 | 119,98 | 87,13 | 26,66 |
| Cash Flow | 205 | 356 | 372 | -462 | -167 | -122 | 113 | 1.029 | 938 | 1.862 | 1.925 | 1.339 | 985 | -443 | -361 | -359 | -1.137 | -557 | -746 | -1.517 |
| Ændring (%) | 73,19 | 4,56 | -224,21 | -63,74 | -26,96 | -192,03 | 814,50 | -8,84 | 98,44 | 3,35 | -30,44 | -26,43 | -144,98 | -18,44 | -0,66 | 216,76 | -51,03 | 34,05 | 103,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
