Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heran Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 833 | 457 | -136 | 338 | 214 | 794 | 1.118 | 610 | 1.248 | 631 | 680 | 599 | 189 | 789 | 740 | 607 | 665 | 415 | 540 |
| Ændring (%) | -45,19 | -129,76 | -348,36 | -36,58 | 270,96 | 40,80 | -45,44 | 104,52 | -49,43 | 7,80 | -11,90 | -68,48 | 317,55 | -6,13 | -18,06 | 9,57 | -37,59 | 30,08 | |
| % af pengestrømmen | 313,74 | -188,02 | 17,12 | -96,63 | -124,97 | 483,22 | 237,93 | -651,90 | 591,41 | -3.112,65 | -95,54 | -330,63 | -35,42 | -175,87 | 719,22 | -513,07 | 79,74 | 69,87 | 201,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -179 | -70 | -28 | -45 | 98 | -26 | -44 | -83 | -77 | -86 | -1.035 | -1.240 | -1.118 | -1.181 | -216 | -80 | -325 | -329 | -408 |
| Ændring (%) | -60,69 | -59,81 | 57,72 | -320,35 | -126,07 | 73,28 | 86,68 | -6,89 | 11,21 | 1.106,34 | 19,73 | -9,83 | 5,69 | -81,75 | -62,87 | 306,10 | 1,21 | 24,09 | |
| % af pengestrømmen | -67,42 | 28,98 | 3,56 | 12,77 | -57,38 | -15,59 | -9,45 | 88,56 | -36,58 | 423,35 | 145,40 | 683,87 | 209,63 | 263,46 | -209,45 | 67,72 | -39,01 | -55,43 | -152,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -389 | -629 | -630 | -642 | -484 | -604 | -604 | -621 | -960 | -565 | -357 | 459 | 396 | -56 | -422 | -645 | 494 | 508 | 137 |
| Ændring (%) | 61,91 | 0,10 | 1,99 | -24,69 | 24,91 | -0,06 | 2,80 | 54,58 | -41,08 | -36,87 | -228,60 | -13,79 | -114,06 | 657,80 | 52,86 | -176,62 | 2,81 | -73,02 | |
| % af pengestrømmen | -146,31 | 259,05 | 79,32 | 183,86 | 282,35 | -367,63 | -128,48 | 663,34 | -454,83 | 2.789,30 | 50,13 | -253,25 | -74,21 | 12,41 | -409,77 | 545,35 | 59,27 | 85,55 | 51,08 |
| Cash Flow | 266 | -243 | -794 | -349 | -171 | 164 | 470 | -94 | 211 | -20 | -712 | -181 | -533 | -448 | 103 | -118 | 834 | 594 | 268 |
| Ændring (%) | -191,45 | 226,92 | -56,00 | -50,96 | -195,94 | 185,97 | -119,91 | -325,44 | -109,61 | 3.412,35 | -74,54 | 194,17 | -15,90 | -122,95 | -214,86 | -805,05 | -28,78 | -54,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
