Pengestrømsopgørelse (TTM)
Horng Tong Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | 89 | 65 | 40 | 29 | 17 | 28 | 39 | 38 | 36 | 6 | -24 | -34 | -45 | -27 | -10 | 4 | 18 | -1 | -20 |
| Ændring (%) | 15,97 | -27,54 | -38,01 | -28,35 | -39,57 | 62,89 | 38,61 | -4,40 | -4,60 | -83,20 | -495,39 | 43,96 | 30,54 | -38,81 | -63,42 | -139,92 | 350,48 | -105,89 | 1.798,16 | |
| % af pengestrømmen | 219,36 | 276,20 | 330,45 | 587,24 | 675,90 | 1.037,77 | -488,13 | -295,61 | -1.895,05 | 384,18 | 10,05 | -21,54 | -41,11 | -79,59 | 590,48 | 15,29 | -32,20 | 44,30 | -2,78 | -56,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -103 | -81 | -59 | -60 | -62 | -73 | -84 | -59 | -34 | 0 | 35 | 19 | 3 | -12 | -28 | -34 | -41 | -34 | -28 |
| Ændring (%) | 18,36 | -21,50 | -27,39 | 2,38 | 2,32 | 17,81 | 15,12 | -29,60 | -42,05 | -100,57 | 17.606,67 | -45,13 | -82,25 | -467,36 | 127,22 | 22,34 | 18,26 | -16,11 | -19,21 | |
| % af pengestrømmen | -248,36 | -319,18 | -413,70 | -861,11 | -1.416,19 | -3.681,56 | 1.252,47 | 629,96 | 2.973,80 | -366,21 | 0,33 | 31,27 | 22,75 | 5,99 | 266,66 | 42,90 | 276,83 | -99,98 | -89,41 | -77,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | 48 | 37 | 26 | 35 | 43 | 43 | 42 | 35 | 28 | 68 | 108 | 102 | 96 | 37 | -21 | 26 | 72 | 62 | 52 |
| Ændring (%) | 13,61 | -22,63 | -29,25 | 33,44 | 25,06 | -1,81 | -1,84 | -17,08 | -20,61 | 145,50 | 59,27 | -5,59 | -5,92 | -60,81 | -155,15 | -225,10 | 179,94 | -13,81 | -16,03 | |
| % af pengestrømmen | 118,93 | 146,71 | 187,42 | 380,10 | 814,75 | 2.588,60 | -733,98 | -314,78 | -1.750,18 | 295,29 | 112,88 | 97,48 | 122,01 | 170,25 | -808,98 | 31,59 | -208,43 | 178,18 | 163,72 | 147,22 |
| Cash Flow | 35 | 32 | 20 | 7 | 4 | 2 | -6 | -13 | -2 | 9 | 60 | 110 | 83 | 56 | -5 | -65 | -12 | 41 | 38 | 36 |
| Ændring (%) | -7,90 | -39,44 | -65,12 | -37,75 | -60,64 | -446,30 | 128,88 | -85,09 | -570,57 | 542,23 | 84,43 | -24,57 | -32,58 | -108,25 | 1.312,39 | -81,04 | -427,46 | -6,20 | -6,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
