Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cen Link Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 49 | 35 | 21 | 9 | -3 | 36 | 106 | 145 | 183 | 191 | 149 | 132 | 115 | 77 | 58 | 64 | 71 | 67 | 62 |
| Ændring (%) | -5,53 | -28,73 | -40,31 | -58,10 | -138,68 | -1.165,28 | 197,09 | 36,11 | 26,53 | 4,35 | -22,02 | -11,46 | -12,94 | -33,08 | -25,18 | 12,10 | 10,80 | -6,66 | -7,13 | |
| % af pengestrømmen | 414,63 | 261,11 | -1.223,68 | -85,17 | -40,10 | 17,70 | 111,35 | 195,94 | 271,81 | 350,64 | 347,97 | 230,38 | 294,67 | 461,93 | -931,46 | -295,65 | 2.518,22 | 290,70 | 750,26 | -910,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -13 | -16 | -18 | -18 | -17 | -17 | -10 | -8 | -6 | -2 | -6 | -7 | -8 | -7 | -5 | -7 | -10 | -16 | -23 |
| Ændring (%) | -2,36 | 18,86 | 15,87 | -4,11 | -4,28 | 1,17 | -39,94 | -21,07 | -26,70 | -70,63 | 240,38 | 13,53 | 11,92 | -9,56 | -30,54 | 54,87 | 35,43 | 63,69 | 38,91 | |
| % af pengestrømmen | -109,76 | -71,44 | 558,37 | 75,44 | 81,30 | 88,82 | -53,06 | -18,87 | -15,18 | -11,35 | -3,17 | -9,16 | -15,02 | -30,27 | 82,50 | 24,31 | -286,04 | -40,36 | -182,68 | 331,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -17 | -22 | -27 | -14 | -1 | 9 | -47 | -86 | -126 | -134 | -77 | -79 | -81 | -78 | -75 | -57 | -39 | -40 | -40 |
| Ændring (%) | -29,32 | 28,69 | 22,29 | -47,56 | -90,71 | -739,72 | -645,51 | 85,90 | 46,21 | 6,08 | -42,58 | 2,82 | 2,74 | -4,10 | -4,43 | -23,51 | -30,74 | 1,02 | 1,01 | |
| % af pengestrømmen | -197,59 | -93,09 | 787,78 | 112,34 | 66,20 | 7,02 | 26,52 | -85,69 | -162,35 | -242,01 | -244,14 | -119,03 | -176,79 | -327,07 | 945,15 | 383,17 | -2.226,77 | -160,69 | -448,80 | 592,63 |
| Cash Flow | 12 | 19 | -3 | -24 | -22 | -19 | 32 | 54 | 53 | 52 | 55 | 65 | 45 | 25 | -8 | -19 | 3 | 25 | 9 | -7 |
| Ændring (%) | 50,02 | -115,21 | 757,58 | -11,02 | -12,38 | -269,37 | 68,83 | -1,88 | -1,92 | 5,15 | 17,79 | -30,78 | -44,46 | -133,19 | 135,73 | -113,16 | 859,78 | -63,83 | -176,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
