Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brightek Optoelectronic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 329 | 330 | 437 | 271 | 304 | 327 | 202 | 285 | 241 | 228 | 183 | 215 | 206 | 173 | 218 | 192 | 133 | 149 | 13 |
| Ændring (%) | 0,33 | 32,38 | -38,04 | 12,36 | 7,57 | -38,32 | 41,24 | -15,56 | -5,24 | -19,61 | 17,20 | -3,89 | -16,02 | 25,78 | -11,82 | -30,91 | 12,11 | -91,32 | |
| % af pengestrømmen | 335,90 | 388,56 | -21.711,88 | 115,25 | 104,14 | 116,44 | 70,55 | -435,39 | -222,13 | 4.538,57 | -261,53 | 40.363,16 | -72.414,39 | 37,60 | 46,80 | 47,40 | 49,08 | -45,88 | -4,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -132 | -106 | -279 | -260 | -238 | -185 | -65 | -123 | -108 | -104 | -123 | -91 | -104 | -123 | -165 | -205 | -250 | -379 | -336 |
| Ændring (%) | -19,83 | 163,72 | -6,88 | -8,60 | -22,34 | -65,00 | 90,84 | -12,55 | -3,26 | 17,70 | -26,29 | 15,30 | 17,88 | 34,40 | 23,94 | 21,96 | 51,81 | -11,36 | |
| % af pengestrømmen | -135,00 | -124,77 | 13.889,46 | -110,81 | -81,45 | -65,74 | -22,60 | 188,47 | 99,59 | -2.077,40 | 175,27 | -17.012,97 | 36.616,84 | -26,69 | -35,50 | -50,53 | -92,37 | 116,94 | 105,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -109 | -140 | -154 | 210 | 210 | 126 | 139 | -224 | -224 | -120 | -120 | -121 | -122 | 396 | 395 | 396 | 446 | -53 | 2 |
| Ændring (%) | 28,56 | 10,31 | -236,43 | -0,03 | -39,87 | 10,19 | -260,68 | -0,07 | -46,24 | 0,20 | 0,67 | 0,28 | -425,50 | -0,16 | 0,08 | 12,82 | -111,94 | -103,60 | |
| % af pengestrømmen | -111,05 | -164,61 | 7.664,45 | 89,59 | 72,02 | 45,01 | 48,73 | 342,10 | 206,55 | -2.394,07 | 171,95 | -22.795,49 | 42.669,82 | 85,89 | 84,85 | 97,53 | 164,92 | 16,42 | -0,60 |
| Cash Flow | 98 | 85 | -2 | 235 | 292 | 281 | 286 | -65 | -108 | 5 | -70 | 1 | -0 | 461 | 466 | 406 | 271 | -324 | -318 |
| Ændring (%) | -13,27 | -102,37 | -11.771,95 | 24,35 | -3,78 | 1,79 | -122,89 | 65,51 | -104,64 | -1.495,02 | -100,76 | -153,57 | -161.815,09 | 1,05 | -12,93 | -33,28 | -219,92 | -2,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
