Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eson Precision Ind. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 690 | 469 | -13 | -252 | -372 | -323 | 251 | 327 | 630 | 1.393 | 1.791 | 2.213 | 2.838 | 2.412 | 1.787 | 1.528 | 633 | 829 | 1.681 | 1.795 |
| Ændring (%) | -32,09 | -102,73 | 1.867,20 | 47,48 | -13,02 | -177,65 | 30,29 | 92,55 | 121,10 | 28,61 | 23,54 | 28,26 | -15,00 | -25,93 | -14,47 | -58,55 | 30,85 | 102,76 | 6,80 | |
| % af pengestrømmen | -73,45 | -42,36 | 0,98 | 25,28 | 87,84 | 54,74 | 9.823,32 | -83,01 | -116,00 | 527,11 | 245,22 | 286,45 | 211,74 | 245,91 | 396,00 | 178,69 | -441,38 | -1.019,44 | 223,71 | 287,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.423 | -1.482 | -1.504 | -1.002 | -574 | -501 | -334 | -770 | -1.045 | -1.144 | -1.186 | -1.068 | -1.034 | -919 | -687 | -520 | -380 | -426 | -428 | -456 |
| Ændring (%) | 4,11 | 1,52 | -33,42 | -42,65 | -12,71 | -33,48 | 130,97 | 35,68 | 9,41 | 3,71 | -9,94 | -3,19 | -11,14 | -25,26 | -24,22 | -27,01 | 12,08 | 0,53 | 6,47 | |
| % af pengestrømmen | 151,46 | 133,90 | 114,91 | 100,47 | 135,74 | 84,89 | -13.049,30 | 195,47 | 192,48 | -432,83 | -162,39 | -138,28 | -77,15 | -93,67 | -152,21 | -60,85 | 264,71 | 523,66 | -56,98 | -72,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106 | -69 | 143 | 60 | 429 | 168 | 71 | 279 | 287 | 312 | 357 | -309 | -626 | -517 | -667 | -177 | -429 | -454 | -411 | -732 |
| Ændring (%) | -34,78 | -306,15 | -57,81 | 611,03 | -60,88 | -57,98 | 294,82 | 3,10 | 8,66 | 14,26 | -186,57 | 102,95 | -17,52 | 29,05 | -73,39 | 141,56 | 5,84 | -9,31 | 77,97 | |
| % af pengestrømmen | 11,32 | 6,27 | -10,92 | -6,05 | -101,40 | -28,42 | 2.760,17 | -70,68 | -52,88 | 118,10 | 48,81 | -39,96 | -46,74 | -52,67 | -147,77 | -20,74 | 298,56 | 557,74 | -54,75 | -117,07 |
| Cash Flow | -940 | -1.107 | -1.309 | -997 | -423 | -591 | 3 | -394 | -543 | 264 | 730 | 772 | 1.340 | 981 | 451 | 855 | -144 | -81 | 751 | 625 |
| Ændring (%) | 17,76 | 18,30 | -23,85 | -57,55 | 39,57 | -100,43 | -15.519,21 | 37,79 | -148,66 | 176,44 | 5,76 | 73,52 | -26,81 | -54,00 | 89,56 | -116,78 | -43,35 | -1.023,95 | -16,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
