Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ledlink Optics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 361 | 274 | 237 | 180 | 81 | 66 | 54 | 144 | 137 | 197 | 216 | 219 | 199 | 124 | 146 | 67 | 166 | 200 | 237 | 227 |
| Ændring (%) | -24,05 | -13,49 | -24,02 | -54,85 | -19,03 | -17,92 | 166,18 | -5,13 | 44,54 | 9,65 | 1,32 | -9,09 | -37,66 | 17,51 | -53,85 | 146,96 | 20,21 | 18,50 | -4,07 | |
| % af pengestrømmen | 226,94 | 325,27 | 546,95 | -297,17 | -41,95 | -28,11 | -21,99 | -91,08 | -106,67 | -163,90 | -314,28 | -593,06 | 734,00 | 526,57 | 336,79 | 220,53 | 344,85 | 329,50 | 762,86 | 1.202,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -103 | -88 | -160 | -203 | -229 | -291 | -274 | -297 | -311 | -271 | -273 | -260 | -185 | -195 | -141 | -64 | -110 | -149 | -113 |
| Ændring (%) | 33,46 | -14,55 | 82,20 | 27,21 | 12,56 | 27,17 | -5,93 | 8,55 | 4,76 | -12,83 | 0,58 | -4,59 | -29,08 | 5,46 | -27,80 | -54,43 | 71,78 | 35,65 | -24,21 | |
| % af pengestrømmen | -48,38 | -121,85 | -202,37 | 263,68 | 104,86 | 97,69 | 118,41 | 173,29 | 232,21 | 258,59 | 394,16 | 738,34 | -959,12 | -782,77 | -449,33 | -460,31 | -132,82 | -181,35 | -480,60 | -598,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -105 | -102 | -124 | -104 | -84 | -62 | -33 | -53 | -3 | -28 | -8 | 30 | 87 | 94 | 87 | 72 | -55 | -53 | -64 | -73 |
| Ændring (%) | -3,46 | 21,78 | -15,95 | -19,46 | -25,53 | -46,92 | 61,06 | -94,32 | 826,24 | -70,12 | -451,38 | 194,64 | 8,11 | -7,04 | -17,27 | -176,17 | -4,23 | 21,77 | 14,19 | |
| % af pengestrømmen | -66,28 | -120,74 | -285,81 | 171,79 | 43,26 | 26,66 | 13,49 | 33,80 | 2,37 | 23,34 | 12,19 | -79,80 | 320,11 | 398,25 | 201,51 | 236,52 | -114,07 | -86,84 | -206,59 | -387,70 |
| Cash Flow | 159 | 84 | 43 | -61 | -194 | -234 | -246 | -158 | -128 | -120 | -69 | -37 | 27 | 24 | 43 | 31 | 48 | 61 | 31 | 19 |
| Ændring (%) | -47,01 | -48,55 | -239,83 | 219,87 | 20,82 | 4,91 | -35,72 | -18,99 | -5,93 | -42,81 | -46,31 | -173,45 | -13,10 | 83,72 | -29,52 | 57,93 | 25,81 | -48,81 | -39,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
