Pengestrømsopgørelse (TTM)
Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -216 | -209 | -237 | -278 | -201 | -326 | -337 | -425 | -392 | -359 | -349 | -360 | -435 | -288 | -249 | -57 | -89 | -238 | -323 |
| Ændring (%) | -3,63 | 13,59 | 17,12 | -27,43 | 61,68 | 3,41 | 26,10 | -7,79 | -8,26 | -2,84 | 3,14 | 20,89 | -33,80 | -13,61 | -77,05 | 55,09 | 168,63 | 35,52 | |
| % af pengestrømmen | -719,68 | 110,00 | 235,34 | 897,87 | -73,55 | -506,10 | -1.840,93 | -5.947,25 | 117,15 | -132,54 | -235,99 | 406,81 | 547,16 | 58,46 | 75,04 | 86,81 | 90,37 | 2.547,01 | -322,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119 | -129 | -82 | -147 | -122 | -117 | -108 | -43 | -56 | -60 | -30 | -83 | -46 | -32 | -80 | -26 | -83 | -62 | 635 |
| Ændring (%) | 8,99 | -36,70 | 79,57 | -16,93 | -3,91 | -7,58 | -59,88 | 28,07 | 7,97 | -50,75 | 179,62 | -44,08 | -31,83 | 152,62 | -66,77 | 212,40 | -24,79 | -1.121,33 | |
| % af pengestrømmen | -393,96 | 68,10 | 81,19 | 474,93 | -44,53 | -182,11 | -592,02 | -608,51 | 16,65 | -22,17 | -20,01 | 93,51 | 58,18 | 6,40 | 24,02 | 40,24 | 84,38 | 665,79 | 634,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 365 | 148 | 219 | 389 | 599 | 507 | 465 | 481 | 111 | 690 | 523 | 350 | 400 | -176 | -3 | 18 | 74 | 291 | -213 |
| Ændring (%) | -59,42 | 47,56 | 77,87 | 54,00 | -15,23 | -8,37 | 3,45 | -76,87 | 520,59 | -24,23 | -33,17 | 14,48 | -143,95 | -98,27 | -682,03 | 317,81 | 292,51 | -173,21 | |
| % af pengestrømmen | 1.213,09 | -78,09 | -217,01 | -1.257,35 | 218,56 | 788,50 | 2.541,46 | 6.735,61 | -33,28 | 254,72 | 353,69 | -395,07 | -503,19 | 35,69 | 0,92 | -26,92 | -75,50 | -3.109,09 | -212,41 |
| Cash Flow | 30 | -190 | -101 | -31 | 274 | 64 | 18 | 7 | -334 | 271 | 148 | -88 | -80 | -493 | -332 | -66 | -98 | -9 | 100 |
| Ændring (%) | -730,47 | -46,90 | -69,30 | -985,92 | -76,50 | -71,57 | -60,97 | -4.781,05 | -181,08 | -45,43 | -159,83 | -10,12 | 519,61 | -32,69 | -80,16 | 48,97 | -90,47 | -1.171,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
