Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anli International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 386 | 425 | 415 | 389 | 272 | 281 | 441 | 497 | 295 | 280 | 24 | 97 | 90 | 8 | 17 | 2 | 119 | 174 | 236 |
| Ændring (%) | 9,91 | -2,25 | -6,41 | -29,92 | 3,00 | 57,32 | 12,59 | -40,61 | -5,15 | -91,43 | 305,75 | -7,38 | -91,17 | 109,78 | -86,17 | 5.062,22 | 45,91 | 35,91 | |
| % af pengestrømmen | 170,73 | 325,15 | -230,78 | 208,52 | -155,07 | -179,56 | 189,03 | 531,97 | 646,74 | 794,94 | -5,21 | -28,08 | -28,10 | -8,39 | -66,50 | 4,63 | 113,21 | 126,52 | 320,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -471 | -766 | -810 | -450 | -698 | -382 | -3 | 7 | 206 | 54 | -132 | -264 | -259 | -107 | -225 | -64 | -43 | -17 | 3 |
| Ændring (%) | 62,70 | 5,75 | -44,39 | 54,83 | -45,29 | -99,27 | -349,26 | 2.880,70 | -73,72 | -342,52 | 100,63 | -1,72 | -58,77 | 110,59 | -71,40 | -33,48 | -60,82 | -120,73 | |
| % af pengestrømmen | -207,98 | -586,32 | 450,22 | -241,73 | 397,14 | 244,26 | -1,19 | 7,41 | 452,17 | 154,01 | 28,58 | 76,17 | 80,88 | 112,81 | 897,27 | -129,11 | -40,70 | -12,22 | 4,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 330 | 477 | 219 | 258 | 169 | -53 | -211 | -396 | -391 | -301 | -344 | -172 | -147 | -11 | 146 | 69 | 110 | 30 | -162 |
| Ændring (%) | 44,71 | -54,05 | 17,63 | -34,42 | -131,57 | 294,41 | 88,17 | -1,29 | -22,93 | 14,09 | -50,01 | -14,69 | -92,41 | -1.407,57 | -52,92 | 60,99 | -72,73 | -638,05 | |
| % af pengestrømmen | 145,63 | 365,17 | -121,84 | 138,36 | -96,28 | 34,17 | -90,18 | -424,16 | -857,02 | -855,96 | 74,73 | 49,62 | 45,73 | 11,75 | -580,14 | 137,40 | 104,84 | 21,90 | -219,83 |
| Cash Flow | 226 | 131 | -180 | 186 | -176 | -156 | 233 | 93 | 46 | 35 | -460 | -346 | -321 | -95 | -25 | 50 | 105 | 137 | 74 |
| Ændring (%) | -42,29 | -237,72 | -203,58 | -194,24 | -11,05 | -249,44 | -59,99 | -51,15 | -22,83 | -1.406,87 | -24,72 | -7,44 | -70,44 | -73,52 | -298,76 | 110,99 | 30,56 | -46,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
