Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ko Ja (Cayman) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 219 | 380 | 597 | 750 | 879 | 867 | 654 | 634 | 646 | 675 | 642 | 449 | 229 | 92 | 137 | 331 | 294 | 265 | 242 | 275 |
| Ændring (%) | 73,25 | 56,87 | 25,74 | 17,19 | -1,41 | -24,58 | -3,02 | 1,93 | 4,51 | -4,92 | -30,01 | -48,95 | -60,02 | 49,28 | 141,47 | -11,17 | -9,70 | -8,77 | 13,48 | |
| % af pengestrømmen | 30,18 | 169,93 | 95,76 | 56,79 | -281,26 | 1.063,13 | -152,65 | -71,54 | 229,79 | 263,26 | 211,66 | 290,95 | 444,93 | -49,28 | -231,85 | -138,49 | -147,89 | -903,10 | -618,61 | -284,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 348 | -185 | -851 | -425 | -1.293 | -1.004 | -483 | -424 | 185 | -114 | 72 | -14 | -83 | 76 | -81 | -428 | -333 | -311 | -98 | -263 |
| Ændring (%) | -153,10 | 360,25 | -50,00 | 204,12 | -22,41 | -51,83 | -12,24 | -143,72 | -161,47 | -163,57 | -119,54 | 482,58 | -192,11 | -205,91 | 431,27 | -22,21 | -6,45 | -68,42 | 167,39 | |
| % af pengestrømmen | 47,86 | -82,59 | -136,53 | -32,20 | 413,89 | -1.231,21 | 112,92 | 47,89 | 65,98 | -44,46 | 23,90 | -9,17 | -160,08 | -40,85 | 136,35 | 179,20 | 167,57 | 1.060,13 | 251,40 | 272,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 190 | 47 | 903 | 1.059 | 137 | 247 | -612 | -1.154 | -638 | -380 | -439 | -310 | -147 | -350 | -157 | -174 | -124 | -63 | -235 | -16 |
| Ændring (%) | -75,47 | 1.835,98 | 17,29 | -87,04 | 80,05 | -347,63 | 88,57 | -44,71 | -40,47 | 15,60 | -29,43 | -52,62 | 138,69 | -55,33 | 11,01 | -28,68 | -49,34 | 274,67 | -93,25 | |
| % af pengestrømmen | 26,14 | 20,84 | 144,94 | 80,19 | -43,93 | 303,22 | 142,96 | 130,28 | -226,98 | -148,11 | -144,78 | -200,65 | -284,79 | 188,32 | 265,11 | 72,80 | 62,41 | 213,84 | 601,58 | 16,45 |
| Cash Flow | 727 | 224 | 623 | 1.321 | -313 | 82 | -428 | -886 | 281 | 256 | 303 | 154 | 52 | -186 | -59 | -239 | -199 | -29 | -39 | -96 |
| Ændring (%) | -69,23 | 178,39 | 112,00 | -123,66 | -126,08 | -625,25 | 106,92 | -131,73 | -8,78 | 18,26 | -49,08 | -66,62 | -460,97 | -68,27 | 304,24 | -16,81 | -85,21 | 33,18 | 146,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
