Pengestrømsopgørelse (TTM)
CTCI Advanced Systems Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 74 | 51 | 811 | 649 | 737 | 882 | -304 | 322 | 816 | 252 | -265 | -478 | -710 | 723 | 1.387 | 1.493 | -63 | -538 | -65 |
| Ændring (%) | -30,41 | 1.480,18 | -19,95 | 13,48 | 19,70 | -134,45 | -206,09 | 153,12 | -69,11 | -205,12 | 80,29 | 48,66 | -201,83 | 91,87 | 7,63 | -104,20 | 759,06 | -87,90 | |
| % af pengestrømmen | 80,88 | -32,40 | 151,96 | 190,24 | -1.129,18 | 121,94 | 156,33 | 39,50 | 52,37 | 55,71 | -610,31 | 71,77 | 84,88 | 139,84 | 156,56 | 136,29 | 14,81 | 58,38 | 14,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 149 | -113 | -165 | -183 | -654 | 160 | 393 | 470 | 810 | 258 | 69 | -12 | -11 | -8 | -5 | -5 | -7 | -4 | 1 |
| Ændring (%) | -175,73 | 46,40 | 11,00 | 257,31 | -124,45 | 145,80 | 19,49 | 72,45 | -68,17 | -73,10 | -117,65 | -6,74 | -27,54 | -35,58 | -11,42 | 53,07 | -46,43 | -115,26 | |
| % af pengestrømmen | 163,22 | 71,15 | -30,92 | -53,67 | 1.003,03 | 22,12 | -202,37 | 57,60 | 52,03 | 57,03 | 159,87 | 1,84 | 1,37 | -1,60 | -0,60 | -0,43 | 1,71 | 0,42 | -0,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -133 | -97 | -113 | -127 | -149 | -320 | -285 | 25 | -67 | -58 | 240 | -176 | -116 | -198 | -497 | -394 | -351 | -379 | -375 |
| Ændring (%) | -26,58 | 15,70 | 12,88 | 17,38 | 114,64 | -11,10 | -108,75 | -370,03 | -14,43 | -516,08 | -173,36 | -33,79 | 70,47 | 150,54 | -20,79 | -10,71 | 7,70 | -0,99 | |
| % af pengestrømmen | -145,34 | 61,42 | -21,09 | -37,24 | 228,62 | -44,27 | 146,47 | 3,05 | -4,32 | -12,73 | 551,83 | 26,41 | 13,91 | -38,36 | -56,09 | -35,93 | 83,06 | 41,04 | 85,28 |
| Cash Flow | 91 | -158 | 534 | 341 | -65 | 723 | -194 | 816 | 1.558 | 452 | 43 | -665 | -836 | 517 | 886 | 1.095 | -423 | -922 | -439 |
| Ændring (%) | -273,73 | -436,91 | -36,06 | -119,12 | -1.208,37 | -126,87 | -519,82 | 90,92 | -70,96 | -90,40 | -1.633,19 | 25,69 | -161,81 | 71,37 | 23,64 | -138,63 | 117,97 | -52,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
