Pengestrømsopgørelse (TTM)
CyberLink Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 149 | 197 | 282 | 503 | 381 | 205 | 191 | 305 | 320 | 452 | 258 | 356 | 254 | 341 | 578 | 559 | -166 | -32 | -117 |
| Ændring (%) | 32,40 | 43,49 | 77,98 | -24,19 | -46,28 | -6,70 | 59,50 | 5,09 | 41,02 | -42,85 | 37,78 | -28,59 | 34,19 | 69,49 | -3,18 | -129,75 | -80,61 | 261,79 | |
| % af pengestrømmen | 434,25 | -137,81 | -1.661,10 | 70,39 | -158,05 | -81,10 | 29,80 | -143,67 | -163,38 | -132,39 | -19,82 | -31,39 | -79,93 | 274,09 | 395,41 | 327,23 | -196,87 | -104,19 | -4.873,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 824 | 450 | 269 | 490 | -379 | -458 | 468 | -417 | -403 | -599 | -1.367 | -1.301 | -379 | 20 | -207 | -185 | 478 | 376 | 415 |
| Ændring (%) | -45,39 | -40,13 | 82,07 | -177,25 | 20,91 | -202,29 | -188,96 | -3,37 | 48,75 | 128,25 | -4,84 | -70,86 | -105,41 | -1.111,07 | -10,72 | -358,33 | -21,40 | 10,45 | |
| % af pengestrømmen | 2.405,65 | -314,90 | -1.583,80 | 68,65 | 157,08 | 181,40 | 73,09 | 196,51 | 205,47 | 175,63 | 105,00 | 114,85 | 119,35 | 16,49 | -141,91 | -108,30 | 565,68 | 1.213,62 | 17.328,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -885 | -745 | -522 | -263 | -256 | -57 | -71 | -132 | -136 | -187 | -187 | -186 | -187 | -226 | -226 | -214 | -213 | -296 | -284 |
| Ændring (%) | -15,77 | -29,93 | -49,75 | -2,33 | -77,78 | 24,68 | 85,51 | 3,12 | 37,29 | 0,14 | -0,25 | 0,38 | 21,03 | -0,32 | -5,25 | -0,54 | 39,42 | -4,24 | |
| % af pengestrømmen | -2.584,85 | 521,82 | 3.071,72 | -36,75 | 106,32 | 22,57 | -11,08 | 62,14 | 69,33 | 54,70 | 14,35 | 16,45 | 58,88 | -182,11 | -154,51 | -125,13 | -251,64 | -957,58 | -11.854,70 |
| Cash Flow | 34 | -143 | -17 | 714 | -241 | -252 | 641 | -212 | -196 | -341 | -1.302 | -1.133 | -318 | 124 | 146 | 171 | 85 | 31 | 2 |
| Ændring (%) | -517,21 | -88,10 | -4.300,10 | -133,76 | 4,70 | -353,89 | -133,09 | -7,58 | 74,03 | 281,78 | -13,00 | -71,96 | -139,13 | 17,49 | 16,99 | -50,54 | -63,36 | -92,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
