Pengestrømsopgørelse (TTM)
NewSoft Technology Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -43 | -53 | -49 | -29 | -28 | 33 | -38 | -54 | -46 | -204 | -112 | -101 | -228 | -161 | -231 | -311 | -143 | -162 | -113 | -96 |
| Ændring (%) | 23,66 | -8,13 | -41,16 | -1,24 | -214,77 | -215,00 | 43,33 | -14,16 | 341,82 | -45,05 | -10,50 | 126,86 | -29,45 | 43,48 | 34,58 | -54,03 | 13,32 | -30,39 | -15,25 | |
| % af pengestrømmen | 111,78 | 131,04 | 3.042,18 | -187,29 | 241,29 | 14,68 | -6,87 | -9,76 | -11,08 | 1.034,49 | 31,90 | 37,11 | 111,02 | 218,63 | 119,74 | 114,52 | 92,46 | 184,11 | 1.194,94 | -632,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 16 | 50 | 46 | 27 | 202 | 170 | -75 | -162 | -440 | -437 | -100 | 34 | 99 | 48 | 47 | 62 | 145 | 175 | 189 |
| Ændring (%) | 81,84 | 208,34 | -8,04 | -40,11 | 639,73 | -15,95 | -144,30 | 114,90 | 172,06 | -0,69 | -77,17 | -134,31 | 188,27 | -51,86 | -1,75 | 32,14 | 134,57 | 21,02 | 7,76 | |
| % af pengestrømmen | -22,93 | -39,53 | -3.080,33 | 296,39 | -231,58 | 90,79 | 31,08 | -13,64 | -38,75 | 2.228,29 | 124,17 | 36,85 | -16,67 | -134,15 | -24,65 | -17,21 | -39,94 | -164,63 | -1.857,51 | 1.249,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -2 | -1 | -10 | -10 | 414 | 682 | 622 | 622 | 198 | -70 | -10 | -10 | -10 | -10 | -73 | -73 | -73 | -74 |
| Ændring (%) | -12,31 | -41,33 | -47,06 | 886,84 | -1,10 | -4.429,36 | 64,80 | -8,86 | 0,03 | -68,17 | -135,48 | -86,32 | 6,22 | -0,63 | -0,70 | 624,28 | 0,23 | -0,00 | 0,99 | |
| % af pengestrømmen | 9,32 | 7,74 | 114,83 | -6,36 | 81,89 | -4,29 | 75,68 | 123,59 | 148,87 | -3.147,74 | -56,22 | 25,93 | 4,68 | 13,87 | 5,26 | 3,71 | 47,22 | 83,17 | 775,39 | -488,94 |
| Cash Flow | -39 | -41 | -2 | 15 | -12 | 223 | 547 | 552 | 418 | -20 | -352 | -271 | -206 | -74 | -193 | -271 | -155 | -88 | -9 | 15 |
| Ændring (%) | 5,48 | -96,04 | -1.055,77 | -176,65 | -1.986,87 | 145,55 | 0,91 | -24,34 | -104,73 | 1.682,14 | -23,08 | -24,16 | -64,18 | 161,98 | 40,72 | -43,06 | -43,09 | -89,27 | -260,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
