Pengestrømsopgørelse (TTM)
K WAY Information Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 90 | 87 | 35 | 58 | 23 | -1 | 23 | 22 | 26 | 23 | 71 | 88 | 81 | 144 | 50 | 29 | 17 | -20 | 26 |
| Ændring (%) | 71,11 | -3,36 | -59,69 | 65,61 | -60,65 | -104,44 | -2.399,71 | -4,56 | 18,27 | -11,39 | 203,55 | 23,83 | -7,61 | 76,86 | -65,05 | -41,44 | -43,41 | -220,62 | -227,87 | |
| % af pengestrømmen | 1.026,90 | 194,38 | -882,41 | -291,37 | -15.158,96 | -61,35 | 7,58 | -305,73 | 779,54 | 371,67 | -177,73 | 153,74 | 118,06 | 318,44 | 117,81 | -178,39 | -308,70 | 88,59 | -15,85 | 13,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -25 | -78 | -28 | 37 | 36 | 84 | 111 | 37 | 37 | 20 | -0 | 11 | -32 | 2 | -23 | -18 | 23 | 168 | 181 |
| Ændring (%) | -13,64 | 216,43 | -64,13 | -233,54 | -4,24 | 134,11 | 32,73 | -66,75 | 0,72 | -46,12 | -101,45 | -3.894,16 | -385,89 | -107,19 | -1.093,53 | -19,55 | -226,98 | 628,84 | 7,55 | |
| % af pengestrømmen | -554,66 | -52,99 | 787,57 | 231,39 | -9.707,53 | -95,61 | -623,08 | -1.450,83 | 1.288,99 | 523,35 | -152,16 | -0,63 | 14,79 | -123,47 | 1,86 | 80,00 | 190,19 | 122,48 | 132,38 | 95,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -19 | -19 | -19 | -96 | -96 | -96 | -142 | -57 | -57 | -57 | -25 | -24 | -24 | -24 | -56 | -21 | -21 | -21 | -17 |
| Ændring (%) | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 395,84 | 0,06 | 0,07 | 47,87 | -60,29 | 0,13 | 0,13 | -56,71 | -0,14 | -1,00 | -1,01 | 133,12 | -62,78 | 0,35 | 0,36 | -20,06 | |
| % af pengestrømmen | -372,90 | -41,39 | 195,07 | 160,30 | 24.969,87 | 256,98 | 715,85 | 1.857,04 | -1.970,27 | -795,28 | 429,72 | -53,01 | -32,83 | -94,88 | -19,65 | 198,45 | 218,28 | -111,08 | -16,53 | -8,85 |
| Cash Flow | 5 | 47 | -10 | -12 | -0 | -37 | -13 | -8 | 3 | 7 | -13 | 46 | 75 | 26 | 122 | -28 | -10 | 19 | 127 | 190 |
| Ændring (%) | 803,94 | -121,29 | 22,09 | -96,82 | 9.622,86 | -64,08 | -43,00 | -137,43 | 148,07 | -285,30 | -450,93 | 61,26 | -65,75 | 378,06 | -123,08 | -66,16 | -297,18 | 574,32 | 49,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
