Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rodex Fasteners Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -92 | -151 | -199 | 40 | 299 | 645 | 1.075 | 992 | 868 | 565 | 255 | 92 | 52 | -63 | 10 | 4 | -16 | 203 | 136 | 161 |
| Ændring (%) | 64,99 | 31,46 | -119,93 | 654,36 | 115,63 | 66,57 | -7,78 | -12,50 | -34,91 | -54,88 | -63,89 | -43,38 | -221,38 | -115,60 | -57,04 | -474,94 | -1.377,15 | -33,16 | 19,03 | |
| % af pengestrømmen | 61,12 | 148,51 | 74,28 | -40,46 | 1.402,54 | 406,00 | 181,82 | 187,21 | 212,61 | 187,55 | 126,87 | 179,25 | 491,14 | 908,11 | -30,91 | 42,45 | -440,17 | 1.394,00 | 6.335,64 | -539,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -192 | -193 | -215 | -76 | -51 | -49 | -30 | -69 | -72 | -66 | -53 | 5 | 8 | -7 | -17 | -19 | -15 | 2 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 0,60 | 11,47 | -64,51 | -32,61 | -4,32 | -39,22 | 130,94 | 4,13 | -7,76 | -20,73 | -109,57 | 58,12 | -192,39 | 131,43 | 9,78 | -22,41 | -115,50 | -36,28 | 26,52 | |
| % af pengestrømmen | 127,83 | 189,38 | 80,32 | 77,90 | -241,25 | -30,99 | -5,06 | -13,06 | -17,65 | -22,06 | -26,21 | 9,81 | 75,10 | 105,70 | 53,36 | -187,28 | -401,86 | 15,45 | 66,93 | -6,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 164 | 266 | 179 | -50 | -221 | -450 | -478 | -413 | -411 | -210 | -3 | -38 | -43 | 13 | -58 | -24 | 47 | -145 | -137 | -174 |
| Ændring (%) | 62,17 | -32,51 | -127,92 | 340,85 | 103,91 | 6,30 | -13,68 | -0,42 | -48,87 | -98,36 | 997,80 | 12,89 | -130,64 | -544,99 | -57,95 | -292,34 | -408,36 | -5,56 | 26,78 | |
| % af pengestrømmen | -109,12 | -260,61 | -66,92 | 51,05 | -1.034,28 | -283,13 | -80,92 | -77,98 | -100,78 | -69,84 | -1,72 | -73,72 | -402,72 | -187,96 | 182,46 | -245,30 | 1.304,90 | -997,79 | -6.407,66 | 581,01 |
| Cash Flow | -150 | -102 | -268 | -98 | 21 | 159 | 591 | 530 | 408 | 301 | 201 | 51 | 11 | -7 | -32 | 10 | 4 | 15 | 2 | -30 |
| Ændring (%) | -32,10 | 162,83 | -63,40 | -121,76 | 644,91 | 271,94 | -10,43 | -22,95 | -26,21 | -33,29 | -74,44 | -79,34 | -165,65 | 358,41 | -131,28 | -63,84 | 303,27 | -85,29 | -1.498,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
