Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gloria Material Technology Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.788 | 1.365 | 1.096 | 596 | -216 | -337 | -399 | -294 | 1.008 | 1.697 | 1.816 | 2.022 | 2.092 | 2.019 | 2.591 | 3.250 | 2.108 | 876 | 190 | 134 |
| Ændring (%) | -23,65 | -19,72 | -45,62 | -136,26 | 56,09 | 18,22 | -26,17 | -442,40 | 68,39 | 6,99 | 11,33 | 3,48 | -3,50 | 28,35 | 25,43 | -35,12 | -58,45 | -78,33 | -29,27 | |
| % af pengestrømmen | 4.132,78 | 502,47 | 11.092,63 | -1.009,89 | 72,44 | -211,08 | -257,22 | -104,73 | 69,43 | 132,32 | 161,63 | 579,59 | 49,09 | 50,85 | 49,14 | 55,09 | 136,46 | 3.121,56 | -10,13 | -6,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.729 | -1.507 | -1.225 | -1.065 | -1.378 | -1.503 | -1.470 | -1.272 | -828 | -616 | -524 | -364 | -375 | -662 | -783 | -1.563 | -186 | -657 | -1.035 | -1.375 |
| Ændring (%) | -12,84 | -18,68 | -13,08 | 29,41 | 9,07 | -2,21 | -13,47 | -34,89 | -25,60 | -14,97 | -30,60 | 3,14 | 76,48 | 18,28 | 99,62 | -88,09 | 252,76 | 57,60 | 32,86 | |
| % af pengestrømmen | -3.996,82 | -554,74 | -12.405,66 | 1.805,28 | 462,16 | -941,03 | -948,56 | -452,61 | -57,06 | -48,05 | -46,64 | -104,26 | -8,80 | -16,67 | -14,85 | -26,49 | -12,05 | -2.339,81 | 55,25 | 63,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 399 | 124 | 401 | 1.286 | 2.015 | 1.987 | 1.818 | 1.214 | 168 | -165 | -1.283 | 2.517 | 2.659 | 3.453 | 4.156 | -332 | -274 | -1.072 | -767 |
| Ændring (%) | 3.809,00 | -68,92 | 222,80 | 220,93 | 56,65 | -1,39 | -8,48 | -33,22 | -86,18 | -198,14 | 679,27 | -296,11 | 5,64 | 29,88 | 20,35 | -107,98 | -17,35 | 290,95 | -28,45 | |
| % af pengestrømmen | 23,62 | 147,04 | 1.256,81 | -679,22 | -431,20 | 1.261,02 | 1.281,75 | 646,86 | 83,64 | 13,08 | -14,66 | -367,95 | 59,06 | 66,96 | 65,49 | 70,45 | -21,47 | -976,72 | 57,21 | 35,18 |
| Cash Flow | 43 | 272 | 10 | -59 | -298 | 160 | 155 | 281 | 1.452 | 1.283 | 1.123 | 349 | 4.261 | 3.970 | 5.273 | 5.900 | 1.545 | 28 | -1.873 | -2.180 |
| Ændring (%) | 527,96 | -96,36 | -697,30 | 405,52 | -153,57 | -2,98 | 81,34 | 416,47 | -11,65 | -12,41 | -68,95 | 1.121,68 | -6,83 | 32,80 | 11,89 | -73,81 | -98,18 | -6.774,66 | 16,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
