Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinher Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 326 | 240 | 67 | 128 | 380 | 501 | 618 | 855 | 771 | 831 | 681 | 434 | 352 | 226 | 246 | 172 | 101 | 118 | 91 | 12 |
| Ændring (%) | -26,39 | -72,05 | 90,69 | 197,14 | 31,93 | 23,35 | 38,41 | -9,81 | 7,76 | -18,07 | -36,29 | -18,91 | -35,65 | 8,80 | -30,28 | -41,18 | 16,77 | -22,68 | -86,87 | |
| % af pengestrømmen | -859,73 | -159,02 | -27,12 | -95,50 | 362,17 | 235,04 | 208,89 | 156,31 | 179,24 | 170,14 | 237,67 | 8.384,81 | 1.228,97 | -198,92 | -156,15 | -62,69 | -40,19 | -51,06 | -54,74 | -4,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -157 | -265 | -287 | -318 | -289 | -235 | -203 | -91 | -125 | -91 | -116 | -158 | -166 | -201 | -255 | -310 | -295 | -242 | -167 | -104 |
| Ændring (%) | 68,55 | 8,45 | 10,86 | -9,17 | -18,58 | -13,60 | -55,19 | 36,83 | -27,09 | 27,41 | 36,62 | 4,70 | 21,17 | 26,73 | 21,75 | -4,70 | -18,17 | -30,80 | -38,06 | |
| % af pengestrømmen | 414,76 | 175,67 | 116,28 | 238,02 | -275,91 | -110,51 | -68,80 | -16,67 | -29,00 | -18,62 | -40,46 | -3.060,49 | -579,16 | 176,51 | 161,40 | 113,16 | 117,53 | 104,65 | 100,40 | 42,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -187 | -130 | -31 | 53 | 16 | -41 | -141 | -253 | -268 | -287 | -287 | -252 | -146 | -124 | -146 | -161 | -70 | -127 | -110 | -97 |
| Ændring (%) | -30,57 | -76,29 | -273,54 | -70,63 | -363,75 | 241,03 | 79,34 | 5,93 | 7,17 | -0,25 | -12,24 | -42,06 | -14,81 | 17,56 | 9,95 | -56,38 | 81,56 | -13,79 | -11,53 | |
| % af pengestrømmen | 493,85 | 86,16 | 12,47 | -39,96 | 14,98 | -19,43 | -47,75 | -46,29 | -62,35 | -58,86 | -100,10 | -4.863,88 | -509,40 | 109,15 | 92,59 | 58,62 | 27,87 | 55,05 | 65,81 | 39,38 |
| Cash Flow | -38 | -151 | -247 | -134 | 105 | 213 | 296 | 547 | 430 | 488 | 286 | 5 | 29 | -114 | -158 | -274 | -251 | -231 | -167 | -246 |
| Ændring (%) | 297,96 | 63,84 | -45,84 | -178,35 | 103,29 | 38,79 | 84,98 | -21,35 | 13,53 | -41,35 | -98,19 | 453,27 | -497,58 | 38,59 | 73,66 | -8,24 | -8,10 | -27,88 | 47,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
