Pengestrømsopgørelse (TTM)
Litemax Electronics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 144 | 106 | 104 | 99 | 244 | 318 | 301 | 274 | 280 | 213 | 241 | 247 | 211 | 245 | 211 | 136 | 93 | 135 | 109 |
| Ændring (%) | -26,40 | -1,19 | -4,97 | 146,02 | 30,31 | -5,44 | -8,87 | 2,06 | -23,76 | 12,74 | 2,86 | -14,73 | 16,32 | -14,14 | -35,69 | -31,32 | 44,91 | -19,28 | |
| % af pengestrømmen | 1.402,93 | -2.798,52 | -163,52 | 2.570,20 | 384,57 | 388,53 | 502,01 | 390,26 | 1.896,23 | -244,52 | -758,80 | -920,86 | 13.845,87 | 421,89 | 1.288,21 | -234,88 | -122,72 | -386,85 | -471,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -519 | -595 | -540 | -432 | 124 | 203 | 94 | 93 | 94 | -142 | -94 | -96 | -104 | -34 | -31 | -30 | -29 | -19 | -15 |
| Ændring (%) | 14,68 | -9,18 | -20,10 | -128,76 | 63,64 | -53,96 | -0,80 | 1,64 | -250,36 | -33,82 | 1,92 | 8,83 | -67,77 | -6,51 | -5,34 | -1,91 | -34,84 | -20,83 | |
| % af pengestrømmen | -5.065,79 | 15.745,54 | 845,58 | -11.174,50 | 195,46 | 247,98 | 156,01 | 132,02 | 638,79 | 162,45 | 295,95 | 355,85 | -6.828,54 | -57,65 | -191,67 | 51,45 | 38,39 | 54,41 | 64,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 392 | 496 | 371 | 342 | -292 | -422 | -326 | -296 | -363 | -166 | -176 | -175 | -106 | -158 | -159 | -159 | -134 | -146 | -116 |
| Ændring (%) | 26,36 | -25,17 | -7,91 | -185,50 | 44,38 | -22,64 | -9,15 | 22,48 | -54,25 | 5,76 | -0,49 | -39,58 | 50,02 | 0,15 | 0,26 | -15,83 | 8,73 | -20,17 | |
| % af pengestrømmen | 3.831,73 | -13.123,40 | -580,70 | 8.844,28 | -459,88 | -514,79 | -544,16 | -421,72 | -2.458,96 | 190,26 | 553,90 | 650,28 | -6.928,22 | -272,27 | -969,72 | 275,68 | 176,52 | 417,53 | 502,76 |
| Cash Flow | 10 | -4 | -64 | 4 | 64 | 82 | 60 | 70 | 15 | -87 | -32 | -27 | 2 | 58 | 16 | -58 | -76 | -35 | -23 |
| Ændring (%) | -136,90 | 1.591,13 | -106,05 | 1.544,23 | 28,98 | -26,82 | 17,23 | -78,99 | -691,24 | -63,67 | -15,24 | -105,67 | 3.717,45 | -71,88 | -452,69 | 31,45 | -54,03 | -33,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
