Pengestrømsopgørelse (TTM)
Calin Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -82 | -34 | -61 | 34 | 144 | 100 | 89 | 60 | 62 | 44 | 15 | -28 | -5 | -53 | 11 | 51 | 30 | 122 | 130 | 29 |
| Ændring (%) | -58,28 | 77,38 | -155,95 | 323,70 | -30,34 | -10,82 | -32,68 | 2,89 | -29,14 | -65,36 | -285,02 | -83,74 | 1.052,92 | -121,11 | 358,64 | -40,97 | 304,09 | 6,81 | -78,01 | |
| % af pengestrømmen | 27,08 | 10,51 | 26,01 | -59,61 | 11,38 | 7,91 | 7,76 | 5,71 | -36,12 | -20,50 | -8,68 | 16,25 | 3,46 | 33,04 | -8,98 | -38,57 | -19,67 | -395,60 | -342,71 | -18,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -110 | -167 | -196 | -206 | -220 | -160 | -168 | -165 | -176 | -207 | -196 | -217 | -176 | -134 | -88 | -50 | -48 | -50 | -54 | -53 |
| Ændring (%) | 52,37 | 17,26 | 5,29 | 6,82 | -27,18 | 4,76 | -2,02 | 7,15 | 17,21 | -5,20 | 10,68 | -18,74 | -24,13 | -34,53 | -43,25 | -3,94 | 5,22 | 7,98 | -2,08 | |
| % af pengestrømmen | 36,25 | 51,38 | 84,05 | 362,53 | -17,45 | -12,68 | -14,61 | -15,65 | 103,10 | 96,76 | 112,12 | 125,59 | 133,57 | 83,94 | 70,74 | 37,61 | 31,21 | 163,44 | 143,14 | 34,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -111 | -124 | 23 | 115 | 1.339 | 1.326 | 1.230 | 1.157 | -57 | -51 | 6 | 72 | 49 | 27 | -47 | -133 | -135 | -102 | -114 | -131 |
| Ændring (%) | 11,72 | -118,92 | 392,48 | 1.060,12 | -0,99 | -7,28 | -5,89 | -104,88 | -10,24 | -111,87 | 1.100,46 | -32,38 | -44,64 | -274,92 | 181,88 | 1,42 | -24,56 | 11,20 | 15,40 | |
| % af pengestrømmen | 36,67 | 38,11 | -10,06 | -202,92 | 106,07 | 104,77 | 106,85 | 109,94 | 33,03 | 23,74 | -3,44 | -41,84 | -37,03 | -16,98 | 38,24 | 100,96 | 88,46 | 332,16 | 299,57 | 84,21 |
| Cash Flow | -302 | -325 | -233 | -57 | 1.263 | 1.266 | 1.151 | 1.053 | -171 | -214 | -175 | -173 | -132 | -159 | -124 | -132 | -153 | -31 | -38 | -156 |
| Ændring (%) | 7,50 | -28,32 | -75,59 | -2.319,44 | 0,24 | -9,09 | -8,53 | -116,26 | 24,89 | -18,19 | -1,18 | -23,60 | 20,72 | -22,31 | 6,75 | 15,76 | -79,91 | 23,30 | 310,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
