Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tons Lightology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 195 | 95 | 120 | 179 | 161 | 191 | 190 | 157 | 146 | 127 | 134 | 121 | 107 | 54 | 0 | 43 | 59 | 70 | 63 |
| Ændring (%) | -51,37 | 26,31 | 50,14 | -10,14 | 18,50 | -0,32 | -17,55 | -6,73 | -13,39 | 6,00 | -9,76 | -11,95 | -49,65 | -99,49 | 15.424,64 | 37,97 | 18,97 | -10,95 | |
| % af pengestrømmen | 187,71 | -217,00 | -1.309,34 | 288,13 | 256,09 | 594,30 | 1.085,96 | -239,60 | -67,20 | -85,24 | 300,71 | 75,52 | 68,43 | 28,24 | 0,47 | -138,07 | -84,33 | -81,56 | -67,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -77 | -55 | -58 | -36 | -92 | -89 | -123 | -202 | -193 | 21 | 159 | 138 | 179 | 91 | -19 | 50 | 54 | 9 |
| Ændring (%) | 337,66 | -28,18 | 4,14 | -36,54 | 152,28 | -3,01 | 38,26 | 63,61 | -4,55 | -110,85 | 661,24 | -13,26 | 29,24 | -48,95 | -121,01 | -359,92 | 7,91 | -84,04 | |
| % af pengestrømmen | -16,95 | 176,30 | 604,83 | -92,32 | -57,95 | -286,30 | -509,06 | 188,36 | 92,66 | 129,54 | 46,79 | 99,12 | 88,47 | 93,71 | 155,92 | 61,70 | -70,99 | -62,27 | -9,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -84 | -72 | -72 | -75 | -77 | -86 | -88 | -88 | -151 | -70 | -95 | -119 | -97 | -49 | -58 | -74 | -136 | -181 | -157 |
| Ændring (%) | -14,48 | 0,30 | 4,91 | 1,39 | 12,93 | 1,44 | 0,03 | 72,20 | -53,92 | 35,76 | 26,17 | -18,65 | -49,10 | 17,64 | 28,12 | 82,34 | 33,47 | -13,38 | |
| % af pengestrømmen | -80,94 | 164,54 | 788,33 | -121,21 | -121,55 | -268,83 | -499,90 | 133,83 | 69,29 | 46,77 | -211,34 | -74,21 | -62,12 | -25,92 | -99,36 | 239,80 | 193,55 | 210,02 | 168,13 |
| Cash Flow | 104 | -44 | -9 | 62 | 63 | 32 | 18 | -66 | -218 | -149 | 45 | 161 | 156 | 191 | 58 | -31 | -70 | -86 | -93 |
| Ændring (%) | -142,07 | -79,07 | -782,30 | 1,10 | -48,94 | -45,45 | -473,67 | 232,56 | -31,73 | -130,05 | 259,34 | -2,82 | 22,01 | -69,32 | -153,09 | 125,91 | 23,01 | 8,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
