Pengestrømsopgørelse (TTM)
IntelliEPI Inc. (Cayman) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 103 | 79 | 95 | 50 | 116 | 222 | 225 | 329 | 323 | 248 | 207 | 63 | 53 | 91 | 77 | 112 | 77 | 17 | 74 | 132 |
| Ændring (%) | -23,25 | 21,18 | -47,91 | 133,10 | 91,57 | 1,17 | 46,58 | -1,94 | -23,17 | -16,71 | -69,43 | -16,39 | 71,89 | -15,21 | 45,14 | -30,97 | -77,75 | 329,47 | 78,73 | |
| % af pengestrømmen | -495,76 | 327,97 | 125,86 | 297,85 | 190,32 | 161,16 | 271,17 | 261,57 | 4.945,48 | -180,43 | -191,46 | -31,91 | -54,77 | -189,84 | -142,11 | 1.649,47 | -939,43 | 21,22 | 817,72 | -460,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84 | -5 | -6 | -12 | -4 | -72 | -134 | -171 | -317 | -348 | -276 | -241 | -111 | -254 | -241 | -220 | -197 | 59 | -72 | -127 |
| Ændring (%) | -94,21 | 18,62 | 104,79 | -62,16 | 1.519,45 | 85,42 | 27,99 | 85,03 | 9,79 | -20,76 | -12,69 | -53,65 | 127,58 | -4,93 | -8,72 | -10,57 | -130,02 | -221,37 | 77,16 | |
| % af pengestrømmen | 404,05 | -20,17 | -7,58 | -70,48 | -7,31 | -52,33 | -161,39 | -135,93 | -4.849,26 | 252,82 | 255,25 | 121,53 | 115,61 | 530,53 | 445,28 | -3.250,58 | 2.398,61 | 73,11 | -796,18 | 444,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -38 | -8 | -37 | -38 | -8 | -8 | -8 | -8 | -56 | -56 | -56 | -56 | 121 | 121 | 121 | 121 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 0,89 | -78,89 | 362,75 | 0,08 | -78,63 | -1,42 | 0,35 | -0,10 | 602,16 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -316,50 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -100,97 | 1,28 | 2,61 | |
| % af pengestrømmen | 183,79 | -159,82 | -10,68 | -224,56 | -61,61 | -5,82 | -9,54 | -6,30 | -121,38 | 40,47 | 51,58 | 28,13 | 57,74 | -252,07 | -222,49 | 1.778,90 | -1.467,76 | -1,45 | -13,17 | 4,26 |
| Cash Flow | -21 | 24 | 76 | 17 | 61 | 138 | 83 | 126 | 7 | -138 | -108 | -198 | -96 | -48 | -54 | 7 | -8 | 81 | 9 | -29 |
| Ændring (%) | -216,02 | 215,79 | -77,99 | 264,79 | 126,25 | -39,87 | 51,96 | -94,81 | -2.205,90 | -21,51 | 83,40 | -51,28 | -50,41 | 13,27 | -112,50 | -221,20 | -1.084,81 | -88,86 | -417,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
