Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cheng Mei Materials Technology Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.350 | -362 | -436 | 51 | -173 | 105 | 791 | 457 | 1.114 | 2.006 | 899 | 786 | -353 | -969 | -33 | -516 | -670 | -271 | -816 | -407 |
| Ændring (%) | -126,82 | 20,54 | -111,73 | -437,86 | -160,49 | 656,02 | -42,22 | 143,84 | 80,00 | -55,17 | -12,55 | -144,87 | 174,74 | -96,60 | 1.463,14 | 29,97 | -59,63 | 201,46 | -50,07 | |
| % af pengestrømmen | -347,99 | -164,83 | -186,51 | 35,10 | -148,35 | 52,93 | 134,12 | 16,33 | 24,72 | 38,66 | 19,83 | 90,85 | 32,84 | 58,38 | 2,84 | 20,27 | 27,15 | 11,65 | 74,97 | -43,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.382 | 487 | 265 | 139 | -427 | -640 | -180 | 2.291 | 4.961 | 5.019 | 4.298 | 1.802 | -517 | -493 | -575 | -3.952 | -2.938 | -2.604 | -1.204 | 2.047 |
| Ændring (%) | -135,23 | -45,62 | -47,44 | -406,73 | 49,91 | -71,84 | -1.371,72 | 116,57 | 1,16 | -14,36 | -58,07 | -128,70 | -4,71 | 16,63 | 587,40 | -25,66 | -11,35 | -53,76 | -269,97 | |
| % af pengestrømmen | 356,10 | 221,57 | 113,11 | 95,39 | -365,99 | -323,63 | -30,55 | 81,84 | 110,04 | 96,73 | 94,78 | 208,23 | 48,14 | 29,69 | 49,58 | 155,32 | 119,04 | 112,14 | 110,69 | 220,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -764 | 130 | 477 | -4 | 780 | 815 | -24 | 37 | -1.597 | -1.873 | -651 | -1.670 | -189 | -182 | -556 | 1.866 | 1.094 | 508 | 880 | -572 |
| Ændring (%) | -117,00 | 267,30 | -100,76 | -21.551,35 | 4,54 | -102,92 | -256,73 | -4.380,45 | 17,25 | -65,25 | 156,64 | -88,68 | -3,94 | 206,14 | -435,74 | -41,40 | -53,53 | 73,11 | -165,06 | |
| % af pengestrømmen | 196,80 | 59,10 | 203,76 | -2,49 | 668,94 | 412,49 | -4,04 | 1,33 | -35,42 | -36,09 | -14,35 | -192,99 | 17,59 | 10,93 | 47,94 | -73,34 | -44,31 | -21,88 | -80,86 | -61,78 |
| Cash Flow | -388 | 220 | 234 | 146 | 117 | 198 | 590 | 2.799 | 4.509 | 5.188 | 4.535 | 866 | -1.075 | -1.660 | -1.159 | -2.544 | -2.468 | -2.322 | -1.088 | 926 |
| Ændring (%) | -156,62 | 6,53 | -37,68 | -20,05 | 69,53 | 198,34 | 374,65 | 61,07 | 15,08 | -12,60 | -80,91 | -224,15 | 54,54 | -30,17 | 119,44 | -3,01 | -5,89 | -53,15 | -185,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
