Pengestrømsopgørelse (TTM)
Epileds Technologies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 37 | 169 | 352 | 329 | 407 | 343 | 260 | 221 | 160 | 86 | 40 | 38 | -29 | -77 | 3 | -29 | 51 | 281 |
| Ændring (%) | -4,42 | 361,42 | 108,02 | -6,71 | 23,67 | -15,55 | -24,39 | -14,89 | -27,53 | -46,44 | -53,92 | -4,75 | -175,81 | 168,90 | -104,28 | -978,65 | -275,72 | 454,17 | |
| % af pengestrømmen | 30,62 | 71,30 | 107,51 | 150,00 | 492,31 | 254,15 | 2.091,27 | 1.665,30 | -1.576,40 | -540,34 | 183,63 | -84,69 | -50,47 | 20,48 | 39,72 | -1,57 | 55,09 | -614,98 | 244,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -303 | -364 | -360 | -309 | -216 | -151 | -243 | -162 | -185 | -182 | -17 | -59 | -22 | -42 | -89 | -101 | -102 | -95 | -108 |
| Ændring (%) | 20,26 | -0,92 | -14,33 | -30,18 | -29,80 | 60,28 | -33,08 | 13,97 | -1,89 | -90,86 | 253,87 | -62,36 | 88,92 | 113,91 | 12,69 | 1,26 | -6,34 | 12,62 | |
| % af pengestrømmen | -241,12 | -706,37 | -228,71 | -131,42 | -322,78 | -94,59 | -1.477,23 | -1.041,10 | 1.319,74 | 612,44 | -35,52 | 125,82 | 29,63 | 29,97 | 46,23 | 48,02 | 194,69 | 1.158,46 | -93,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 389 | 378 | 349 | 190 | -47 | -96 | -85 | -81 | -49 | -8 | -22 | -27 | -91 | -70 | -28 | -113 | 80 | 38 | -58 |
| Ændring (%) | -2,71 | -7,82 | -45,47 | -124,90 | 103,64 | -12,00 | -4,25 | -39,63 | -83,89 | 178,54 | 24,11 | 233,23 | -23,56 | -59,80 | 304,06 | -170,79 | -52,80 | -254,08 | |
| % af pengestrømmen | 310,01 | 734,79 | 221,33 | 80,95 | -70,93 | -60,29 | -516,94 | -521,31 | 350,07 | 26,68 | -47,15 | 58,57 | 122,10 | 49,97 | 14,49 | 53,95 | -152,91 | -458,53 | -50,61 |
| Cash Flow | 125 | 52 | 158 | 235 | 67 | 160 | 16 | 16 | -14 | -30 | 47 | -47 | -75 | -139 | -193 | -210 | -52 | -8 | 115 |
| Ændring (%) | -58,95 | 206,02 | 49,09 | -71,57 | 139,55 | -89,74 | -5,05 | -189,91 | 111,43 | -257,62 | -199,91 | 59,84 | 86,77 | 38,67 | 8,49 | -75,02 | -84,26 | -1.495,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
