Pengestrømsopgørelse (TTM)
Generalplus Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 593 | 661 | 887 | 685 | 826 | 607 | 324 | 351 | 312 | 547 | 478 | 569 | 483 | 266 | 275 | 214 | 140 | 273 | 213 |
| Ændring (%) | 11,43 | 34,18 | -22,78 | 20,64 | -26,52 | -46,71 | 8,43 | -10,95 | 75,14 | -12,59 | 19,06 | -15,23 | -44,80 | 3,14 | -22,07 | -34,70 | 95,36 | -21,86 | |
| % af pengestrømmen | 133,19 | 229,27 | 196,14 | -27.800,53 | 821,21 | -300,93 | -56,57 | -122,62 | -48,98 | -347,37 | 45.683,29 | 623,36 | 105,26 | 105,91 | -1.401,37 | -477,65 | -185,60 | -3.872,43 | -9.185,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -103 | -157 | -338 | -340 | -119 | -204 | -36 | -348 | -109 | 55 | 59 | 441 | -105 | -187 | -161 | -128 | 18 | -22 |
| Ændring (%) | 571,57 | 51,80 | 115,82 | 0,55 | -65,10 | 72,09 | -82,51 | 874,86 | -68,76 | -150,45 | 7,50 | 647,82 | -123,71 | 79,02 | -14,20 | -20,59 | -113,77 | -223,53 | |
| % af pengestrømmen | -3,45 | -35,81 | -34,66 | 13.730,84 | -338,04 | 58,84 | 35,72 | 12,49 | 54,61 | 69,08 | 5.244,41 | 64,62 | 96,25 | -41,61 | 955,53 | 358,58 | 169,44 | -249,23 | 934,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -133 | -270 | -278 | -349 | -386 | -691 | -691 | -601 | -602 | -595 | -532 | -537 | -465 | 90 | -107 | -98 | -86 | -297 | -193 |
| Ændring (%) | 102,73 | 3,12 | 25,41 | 10,39 | 79,23 | 0,03 | -13,02 | 0,15 | -1,12 | -10,69 | 0,94 | -13,30 | -119,43 | -218,16 | -7,86 | -12,62 | 245,44 | -34,99 | |
| % af pengestrømmen | -29,91 | -93,66 | -61,57 | 14.173,30 | -383,09 | 342,44 | 120,84 | 210,10 | 94,39 | 377,96 | -50.785,20 | -587,53 | -101,47 | 35,95 | 544,92 | 219,61 | 114,18 | 4.212,30 | 8.313,17 |
| Cash Flow | 445 | 288 | 452 | -2 | 101 | -202 | -572 | -286 | -638 | -158 | 1 | 91 | 459 | 252 | -20 | -45 | -75 | -7 | -2 |
| Ændring (%) | -35,26 | 56,86 | -100,54 | -4.184,17 | -300,51 | 183,47 | -49,97 | 122,93 | -75,31 | -100,66 | 8.625,31 | 402,05 | -45,15 | -107,79 | 128,63 | 68,05 | -90,64 | -67,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
