Pengestrømsopgørelse (TTM)
Concraft Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.960 | 929 | 1.108 | 1.098 | 972 | 759 | 400 | 229 | 139 | -92 | -69 | -278 | -283 | -317 | -401 | -285 | -298 | -221 | -144 | -175 |
| Ændring (%) | -52,59 | 19,23 | -0,92 | -11,50 | -21,91 | -47,22 | -42,71 | -39,30 | -165,82 | -24,59 | 302,87 | 1,73 | 11,75 | 26,68 | -29,03 | 4,85 | -25,91 | -34,66 | 21,07 | |
| % af pengestrømmen | 7.481,91 | -558,27 | -374,50 | -523,16 | -991,39 | -557,88 | -358,59 | -444,03 | -224,40 | 107,96 | 238,79 | -1.822,69 | -832,12 | -164,71 | -864,24 | -558,13 | -420,30 | 200,68 | -177,36 | 282,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.949 | -1.426 | -1.277 | -907 | -561 | -289 | -29 | 270 | 336 | 974 | 869 | 694 | 727 | 112 | 184 | 183 | 198 | 73 | 6 | -6 |
| Ændring (%) | -26,82 | -10,46 | -29,01 | -38,07 | -48,57 | -90,01 | -1.036,61 | 24,27 | 190,30 | -10,82 | -20,12 | 4,80 | -84,56 | 63,85 | -0,75 | 8,21 | -63,04 | -91,66 | -190,26 | |
| % af pengestrømmen | -7.439,75 | 856,89 | 431,70 | 432,08 | 572,95 | 212,33 | 25,82 | -522,83 | -540,91 | -1.147,75 | -3.002,02 | 4.543,53 | 2.136,90 | 58,44 | 396,62 | 358,24 | 278,42 | -66,32 | 7,49 | 8,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 263 | 182 | -278 | -555 | -615 | -557 | -428 | -494 | -429 | -836 | -772 | -311 | -347 | 420 | 299 | 151 | 135 | 43 | 220 | 155 |
| Ændring (%) | -30,82 | -252,37 | 99,80 | 10,79 | -9,42 | -23,09 | 15,46 | -13,31 | 94,96 | -7,64 | -59,70 | 11,60 | -220,84 | -28,62 | -49,52 | -10,81 | -67,86 | 407,78 | -29,60 | |
| % af pengestrømmen | 1.005,65 | -109,50 | 93,87 | 264,44 | 627,38 | 409,48 | 383,50 | 957,07 | 690,72 | 984,33 | 2.666,49 | -2.036,21 | -1.019,79 | 218,27 | 645,35 | 296,48 | 189,92 | -39,34 | 270,24 | -250,56 |
| Cash Flow | 26 | -166 | -296 | -210 | -98 | -136 | -112 | -52 | -62 | -85 | -29 | 15 | 34 | 192 | 46 | 51 | 71 | -110 | 81 | -62 |
| Ændring (%) | -735,33 | 77,74 | -29,07 | -53,30 | 38,77 | -17,88 | -53,74 | 20,12 | 36,81 | -65,90 | -152,78 | 122,82 | 464,60 | -75,86 | 9,89 | 39,24 | -255,17 | -173,93 | -175,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
