Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global Lighting Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.405 | 2.041 | 2.244 | 1.901 | 1.946 | 1.202 | 1.122 | 1.612 | 1.016 | 1.511 | 1.289 | 1.034 | 1.600 | 1.010 | 1.189 | 1.079 | 775 | 886 | 934 | 901 |
| Ændring (%) | 45,25 | 9,95 | -15,27 | 2,35 | -38,24 | -6,62 | 43,64 | -36,98 | 48,70 | -14,66 | -19,78 | 54,71 | -36,91 | 17,81 | -9,28 | -28,15 | 14,28 | 5,45 | -3,52 | |
| % af pengestrømmen | 240,22 | 198,78 | 155,95 | 203,80 | 143,57 | 4.965,06 | -264,46 | 299,91 | -229,29 | 215,15 | 237,97 | -635,71 | 488,29 | -298,76 | 2.956,39 | -843,95 | -3.095,20 | 1.007,48 | 438,41 | -325,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -396 | -621 | -480 | -653 | -461 | -251 | -382 | -82 | 156 | 68 | -66 | 33 | -181 | -121 | -141 | -576 | -597 | -779 | -907 | -1.090 |
| Ændring (%) | 56,87 | -22,74 | 36,12 | -29,43 | -45,44 | 51,94 | -78,50 | -290,05 | -56,66 | -198,19 | -148,97 | -654,95 | -33,28 | 16,84 | 308,87 | 3,74 | 30,43 | 16,49 | 20,15 | |
| % af pengestrømmen | -67,69 | -60,49 | -33,35 | -70,01 | -34,01 | -1.038,93 | 90,04 | -15,29 | -35,24 | 9,64 | -12,27 | -20,00 | -55,12 | 35,66 | -349,97 | 450,28 | 2.384,38 | -885,79 | -425,81 | 393,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -266 | -281 | -211 | -176 | -4 | -851 | -1.184 | -1.182 | -1.920 | -1.142 | -833 | -1.306 | -1.177 | -1.212 | -1.147 | -782 | -168 | -227 | 66 | 267 |
| Ændring (%) | 5,95 | -25,05 | -16,70 | -97,90 | 22.935,49 | 39,09 | -0,14 | 62,41 | -40,53 | -27,01 | 56,72 | -9,90 | 2,98 | -5,36 | -31,80 | -78,55 | 35,60 | -128,98 | 305,08 | |
| % af pengestrømmen | -45,41 | -27,41 | -14,66 | -18,83 | -0,27 | -3.515,23 | 278,88 | -219,87 | 433,18 | -162,56 | -153,77 | 802,55 | -359,00 | 358,53 | -2.850,15 | 611,71 | 669,63 | -258,62 | 30,93 | -96,44 |
| Cash Flow | 585 | 1.027 | 1.439 | 933 | 1.355 | 24 | -424 | 538 | -443 | 702 | 542 | -163 | 328 | -338 | 40 | -128 | -25 | 88 | 213 | -277 |
| Ændring (%) | 75,54 | 40,14 | -35,17 | 45,28 | -98,21 | -1.853,25 | -226,66 | -182,44 | -258,48 | -22,84 | -130,03 | -301,42 | -203,12 | -111,90 | -417,78 | -80,41 | -451,10 | 142,32 | -229,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
