Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ubright Optronics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 479 | 542 | 566 | 658 | 475 | 446 | 527 | 386 | 342 | 417 | 441 | 459 | 518 | 476 | 365 | 530 | 514 | 564 | 647 | 534 |
| Ændring (%) | 13,29 | 4,31 | 16,24 | -27,72 | -6,21 | 18,14 | -26,77 | -11,22 | 21,89 | 5,57 | 4,12 | 12,90 | -8,17 | -23,21 | 45,21 | -3,11 | 9,69 | 14,84 | -17,50 | |
| % af pengestrømmen | 1.807,58 | 117,50 | 143,82 | 92,83 | 750,74 | 978,45 | 131,82 | 310,66 | 96,83 | 216,64 | -180,16 | -60,79 | -87,16 | -305,04 | -82,02 | 150,57 | 175,78 | -360,57 | 91,03 | 453,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -328 | 21 | -53 | 168 | -221 | -198 | 21 | -115 | 176 | -21 | -428 | -989 | -876 | -388 | -650 | -8 | 10 | -547 | 261 | -76 |
| Ændring (%) | -106,45 | -349,55 | -417,88 | -231,43 | -10,51 | -110,45 | -657,17 | -253,24 | -111,80 | 1.954,44 | 131,38 | -11,43 | -55,74 | 67,70 | -98,83 | -231,03 | -5.598,20 | -147,67 | -129,34 | |
| % af pengestrømmen | -1.239,52 | 4,59 | -13,44 | 23,72 | -348,76 | -433,67 | 5,17 | -92,69 | 49,87 | -10,80 | 174,84 | 131,10 | 147,44 | 248,72 | 146,05 | -2,15 | 3,40 | 349,61 | 36,63 | -64,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83 | -83 | -85 | -81 | -189 | -181 | -166 | -195 | -288 | -297 | -312 | -287 | -254 | -240 | -232 | -232 | -240 | -250 | -259 | -259 |
| Ændring (%) | -0,53 | 3,00 | -4,77 | 132,36 | -4,22 | -8,43 | 17,63 | 47,37 | 3,17 | 5,27 | -8,09 | -11,41 | -5,43 | -3,39 | -0,31 | 3,58 | 4,31 | 3,45 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | -314,91 | -17,97 | -21,72 | -11,49 | -298,67 | -397,50 | -41,51 | -157,15 | -81,31 | -153,97 | 127,69 | 38,03 | 42,78 | 154,20 | 52,16 | -65,74 | -82,04 | 160,02 | -36,39 | -219,71 |
| Cash Flow | 26 | 462 | 393 | 708 | 63 | 46 | 400 | 124 | 354 | 193 | -245 | -755 | -594 | -156 | -445 | 352 | 292 | -156 | 711 | 118 |
| Ændring (%) | 1.642,82 | -14,78 | 80,09 | -91,06 | -28,03 | 776,90 | -68,93 | 184,81 | -45,52 | -226,94 | 208,56 | -21,25 | -73,76 | 185,60 | -179,10 | -17,01 | -153,48 | -554,91 | -83,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
