Pengestrømsopgørelse (TTM)
STL Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 124 | 77 | 41 | -74 | -419 | -503 | -499 | -194 | 367 | 463 | 591 | 352 | 95 | 259 | 198 | 266 | 428 | 214 | 314 |
| Ændring (%) | 127,13 | -37,36 | -47,62 | -283,22 | 463,70 | 19,95 | -0,80 | -61,09 | -289,19 | 26,22 | 27,59 | -40,49 | -73,07 | 173,57 | -23,63 | 34,40 | 60,97 | -50,00 | 46,58 | |
| % af pengestrømmen | -52,36 | -408,06 | -108,27 | -28,11 | 73,22 | 84,97 | 128,27 | 143,87 | 402,54 | 82,91 | 188,93 | 182,04 | -320,26 | -30,32 | -294,48 | -115,12 | 818,32 | 156,59 | 200,35 | 151,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | -52 | -50 | -42 | -38 | -30 | -27 | -31 | -34 | -38 | -47 | -56 | -104 | -168 | -209 | -228 | -175 | -104 | -54 | -42 |
| Ændring (%) | -4,29 | -3,49 | -15,47 | -8,71 | -23,20 | -8,41 | 15,27 | 8,86 | 11,91 | 24,67 | 18,20 | 85,31 | 62,04 | 24,65 | 9,07 | -23,18 | -40,77 | -47,99 | -23,18 | |
| % af pengestrømmen | 51,87 | 170,35 | 69,64 | 29,18 | 37,87 | 5,99 | 6,90 | 8,99 | 70,41 | -8,58 | -19,31 | -17,23 | 94,41 | 53,79 | 237,99 | 132,87 | -539,85 | -38,01 | -50,59 | -20,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -99 | -98 | -94 | -138 | 15 | -42 | 138 | 178 | 169 | 105 | -176 | -214 | -359 | -239 | -142 | -145 | -56 | -56 | -56 | -57 |
| Ændring (%) | -0,69 | -3,81 | 46,11 | -110,92 | -381,64 | -424,75 | 29,40 | -5,24 | -37,49 | -266,48 | 21,92 | 67,69 | -33,39 | -40,67 | 2,15 | -61,12 | 0,03 | 0,04 | 0,35 | |
| % af pengestrømmen | 94,93 | 323,48 | 131,80 | 95,45 | -14,82 | 8,59 | -35,11 | -51,38 | -350,10 | 23,83 | -71,61 | -65,93 | 326,85 | 76,54 | 161,20 | 84,29 | -173,35 | -20,61 | -52,77 | -27,28 |
| Cash Flow | -104 | -30 | -72 | -144 | -102 | -493 | -392 | -347 | -48 | 443 | 245 | 325 | -110 | -312 | -88 | -172 | 32 | 273 | 107 | 207 |
| Ændring (%) | -70,86 | 136,08 | 101,75 | -29,66 | 385,76 | -20,54 | -11,56 | -86,09 | -1.018,56 | -44,61 | 32,42 | -133,82 | 184,44 | -71,83 | 95,37 | -118,91 | 741,18 | -60,92 | 94,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
