Pengestrømsopgørelse (TTM)
HTM International Holding Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 43 | 60 | 89 | 67 | 63 | 73 | 14 | 23 | 30 | 14 | 42 | 40 | 30 | 71 | 64 | 87 | 96 | 62 |
| Ændring (%) | 12,81 | 39,08 | 48,64 | -24,16 | -6,84 | 15,89 | -80,25 | 59,14 | 32,41 | -54,18 | 200,22 | -3,68 | -24,65 | 135,18 | -10,49 | 37,32 | 9,83 | -35,71 | |
| % af pengestrømmen | 273,88 | -1.100,49 | 1.059,71 | 250,93 | -313,09 | 451,71 | -2.362,43 | -50,36 | 165,73 | -196,43 | -111,83 | 70,78 | -173,75 | 67,14 | 147,82 | -139,70 | 340,59 | -220,60 | -157,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -77 | -92 | -122 | -134 | -107 | -141 | -139 | -103 | -104 | -73 | -42 | -51 | -28 | -17 | -14 | -45 | -76 | -52 |
| Ændring (%) | 60,86 | 19,14 | 33,11 | 9,57 | -20,19 | 32,52 | -1,85 | -25,56 | 0,77 | -29,44 | -43,13 | 22,80 | -46,12 | -37,44 | -19,29 | 219,13 | 70,98 | -31,67 | |
| % af pengestrømmen | -343,75 | 1.969,48 | -1.624,57 | -344,49 | 621,02 | -767,57 | 4.590,53 | 486,19 | -748,49 | 675,16 | 591,83 | -70,96 | 222,08 | -61,37 | -35,94 | 30,62 | -173,50 | 174,96 | 132,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 30 | 37 | 64 | 41 | 53 | 62 | 98 | 97 | 59 | 50 | 59 | -16 | 37 | -11 | -101 | -3 | -47 | -39 |
| Ændring (%) | 50,37 | 24,49 | 72,22 | -35,33 | 28,90 | 16,97 | 57,87 | -0,89 | -39,69 | -15,34 | 18,27 | -127,40 | -329,37 | -128,74 | 846,26 | -96,58 | 1.277,24 | -17,57 | |
| % af pengestrømmen | 142,28 | -761,99 | 656,75 | 180,18 | -191,71 | 382,71 | -2.020,18 | -344,14 | 705,39 | -380,78 | -400,50 | 99,87 | 69,73 | 82,01 | -22,06 | 220,43 | -13,38 | 108,66 | 99,37 |
| Cash Flow | 14 | -4 | 6 | 35 | -22 | 14 | -3 | -29 | 14 | -15 | -12 | 59 | -23 | 45 | 48 | -46 | 26 | -44 | -39 |
| Ændring (%) | -128,08 | -244,44 | 527,72 | -160,78 | -164,57 | -122,16 | 826,70 | -148,35 | -211,72 | -19,51 | -574,30 | -139,24 | -295,01 | 6,82 | -194,71 | -156,33 | -269,56 | -9,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
