Pengestrømsopgørelse (TTM)
Parpro Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253 | 226 | 28 | 85 | 99 | -74 | -60 | -152 | -237 | -156 | 32 | 149 | 190 | 110 | 24 | -48 | 204 | 427 | 510 | 525 |
| Ændring (%) | -10,50 | -87,51 | 201,95 | 15,79 | -174,70 | -18,07 | 151,68 | 55,85 | -34,34 | -120,79 | 359,13 | 28,06 | -41,97 | -78,34 | -301,21 | -523,72 | 109,47 | 19,31 | 3,07 | |
| % af pengestrømmen | -38,77 | -44,36 | -4,58 | -160,30 | -90,82 | 39,76 | 31,08 | 116,22 | 465,91 | 91,24 | 116,81 | -1.389,49 | -1.167,55 | 213,57 | -124,74 | 79,65 | 124,42 | 141,79 | 105,89 | 92,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.014 | -1.011 | -1.012 | -68 | -6 | -31 | -33 | -51 | -49 | -16 | -15 | -1 | -7 | -51 | -39 | -37 | -39 | 4 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | -0,29 | 0,14 | -93,32 | -91,11 | 417,44 | 7,10 | 52,02 | -2,34 | -68,58 | -2,31 | -94,91 | 757,46 | 675,63 | -23,39 | -5,62 | 5,48 | -111,25 | 51,85 | -60,10 | |
| % af pengestrømmen | 155,42 | 198,12 | 163,88 | 126,92 | 5,52 | 16,74 | 17,10 | 38,63 | 97,05 | 9,09 | -54,71 | 7,21 | 40,55 | -99,14 | 204,84 | 61,35 | -23,86 | 1,46 | 1,39 | 0,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 122 | 282 | 376 | -62 | -195 | -70 | -97 | 63 | 214 | -23 | -6 | -168 | -202 | -7 | -10 | 21 | 7 | -145 | -50 | 83 |
| Ændring (%) | 130,58 | 33,32 | -116,45 | 215,33 | -64,19 | 38,75 | -165,13 | 238,97 | -110,88 | -76,26 | 2.939,01 | 20,27 | -96,52 | 36,99 | -318,48 | -66,41 | -2.145,14 | -65,29 | -264,73 | |
| % af pengestrømmen | -18,76 | -55,31 | -60,91 | 116,27 | 179,37 | 37,64 | 49,83 | -48,22 | -420,47 | 13,64 | -19,95 | 1.570,79 | 1.239,55 | -13,61 | 50,29 | -34,87 | 4,32 | -48,04 | -10,44 | 14,65 |
| Cash Flow | -652 | -510 | -618 | -53 | -109 | -186 | -195 | -131 | -51 | -171 | 28 | -11 | -16 | 52 | -19 | -60 | 164 | 301 | 481 | 565 |
| Ændring (%) | -21,78 | 21,06 | -91,38 | 104,39 | 70,64 | 4,80 | -32,69 | -61,12 | 235,30 | -116,24 | -138,60 | 52,41 | -417,27 | -137,08 | 215,10 | -371,28 | 83,81 | 59,76 | 17,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
