Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tainet Communication System Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 73 | 18 | 4 | -4 | -1 | -4 | -26 | 2 | -12 | -57 | 22 | 7 | -19 | 65 | 132 | 31 | 85 | 56 |
| Ændring (%) | 40,53 | -75,99 | -76,96 | -203,68 | -67,12 | 154,49 | 641,29 | -108,76 | -607,71 | 392,60 | -139,11 | -67,61 | -362,98 | -443,98 | 100,98 | -76,08 | 168,83 | -34,07 | |
| % af pengestrømmen | -7,66 | -11,51 | -2,87 | -0,61 | 1,94 | 0,78 | 1,92 | 5,77 | -0,34 | 1,70 | 8,90 | -9,20 | 26,57 | -22,36 | 37,57 | 127,61 | -64,50 | 76,24 | -42,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -640 | -639 | -571 | -604 | -122 | -74 | -103 | -374 | -1.237 | -1.293 | -1.192 | -980 | -247 | -269 | -264 | -257 | -71 | 63 | 18 |
| Ændring (%) | -0,13 | -10,55 | 5,75 | -79,73 | -39,99 | 40,18 | 262,89 | 230,88 | 4,49 | -7,81 | -17,80 | -74,75 | 8,66 | -1,97 | -2,47 | -72,40 | -188,55 | -71,51 | |
| % af pengestrømmen | 93,90 | 100,34 | 93,06 | 91,60 | 56,68 | 41,68 | 56,17 | 82,70 | 183,03 | 189,53 | 185,76 | 403,95 | -908,93 | -316,12 | -151,38 | -249,47 | 145,49 | 56,64 | -13,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -93 | -70 | -60 | -60 | -90 | -103 | -77 | -52 | 560 | 622 | 610 | 714 | 265 | 373 | 367 | 225 | -2 | -32 | -203 |
| Ændring (%) | -24,44 | -14,38 | 0,12 | 50,11 | 14,72 | -25,39 | -33,16 | -1.185,80 | 11,17 | -1,98 | 17,09 | -62,88 | 40,84 | -1,83 | -38,52 | -100,88 | 1.543,75 | 525,61 | |
| % af pengestrømmen | 13,61 | 11,00 | 9,77 | 9,10 | 41,70 | 58,63 | 42,05 | 11,40 | -82,82 | -91,24 | -95,07 | -294,48 | 973,81 | 439,00 | 210,51 | 218,68 | 4,05 | -29,26 | 154,45 |
| Cash Flow | -681 | -637 | -614 | -660 | -216 | -176 | -183 | -452 | -676 | -682 | -642 | -243 | 27 | 85 | 174 | 103 | -49 | 111 | -132 |
| Ændring (%) | -6,54 | -3,55 | 7,43 | -67,23 | -18,40 | 4,04 | 146,44 | 49,51 | 0,91 | -5,94 | -62,20 | -111,22 | 212,42 | 104,72 | -40,82 | -147,33 | -327,46 | -218,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
