Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regal Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 328 | 185 | -24 | -141 | 56 | 257 | 266 | 341 | 243 | 50 | 87 | 87 | -88 | -220 | -220 | -487 | -373 | -256 | -152 |
| Ændring (%) | 1.902,61 | -43,63 | -112,85 | 491,42 | -139,69 | 360,97 | 3,42 | 28,29 | -28,72 | -79,40 | 73,12 | 0,35 | -200,57 | 151,37 | 0,04 | 121,25 | -23,32 | -31,45 | -40,45 | |
| % af pengestrømmen | -6,43 | 155,22 | 48,41 | 32,23 | 67,78 | -13,81 | -138,31 | 259,46 | 756,32 | 259,98 | -73,11 | -444,18 | 98,20 | 39,01 | 78,07 | 129,94 | 226,14 | 496,83 | -783,42 | -407,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -55 | -46 | -70 | -76 | -69 | -77 | -70 | -80 | -98 | -102 | -94 | -83 | -78 | -68 | -58 | -67 | -49 | -44 | -46 |
| Ændring (%) | -4,31 | -16,36 | 51,03 | 9,08 | -9,45 | 11,33 | -9,22 | 15,16 | 22,14 | 3,94 | -7,32 | -11,88 | -5,97 | -12,85 | -14,33 | 15,13 | -27,07 | -9,70 | 4,72 | |
| % af pengestrømmen | 22,63 | -26,11 | -12,08 | 94,56 | 36,68 | 17,06 | 41,25 | -67,92 | -177,71 | -104,67 | 148,53 | 483,09 | -93,78 | 34,83 | 24,17 | 34,45 | 31,20 | 65,19 | -135,41 | -123,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -172 | -41 | 254 | 33 | 13 | -356 | -354 | -85 | -208 | -116 | -80 | -55 | 40 | -66 | 16 | 105 | 233 | 288 | 237 | 192 |
| Ændring (%) | -75,97 | -716,30 | -87,01 | -61,83 | -2.927,22 | -0,51 | -76,09 | 145,22 | -44,02 | -31,35 | -31,75 | -173,76 | -264,05 | -125,01 | 533,73 | 123,36 | 23,28 | -17,66 | -18,89 | |
| % af pengestrømmen | 67,28 | -19,50 | 66,48 | -44,74 | -6,07 | 88,17 | 190,55 | -82,64 | -460,47 | -124,31 | 116,52 | 279,08 | 45,35 | 29,38 | -5,85 | -61,69 | -108,39 | -382,86 | 725,19 | 513,95 |
| Cash Flow | -255 | 211 | 382 | -74 | -207 | -404 | -186 | 103 | 45 | 94 | -69 | -20 | 89 | -224 | -282 | -169 | -215 | -75 | 33 | 37 |
| Ændring (%) | -182,93 | 80,75 | -119,30 | 181,21 | 94,73 | -53,96 | -155,13 | -55,99 | 107,37 | -173,24 | -71,51 | -553,91 | -353,18 | 25,58 | -39,90 | 27,13 | -65,10 | -143,47 | 14,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
