Pengestrømsopgørelse (TTM)
Da Lue International Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 157 | 150 | 144 | 161 | 162 | 157 | 143 | 92 | 80 | 96 | 106 | 125 | 118 | 117 | 90 | 99 | 87 | 66 | 73 | 45 |
| Ændring (%) | -4,39 | -3,74 | 11,52 | 0,87 | -3,29 | -8,95 | -35,61 | -13,27 | 20,70 | 10,44 | 16,99 | -4,87 | -1,60 | -23,00 | 10,30 | -12,44 | -24,10 | 10,65 | -38,83 | |
| % af pengestrømmen | 4.400,11 | -1.793,21 | 1.325,84 | 1.256,46 | -15.153,92 | -24.975,99 | -1.646,56 | -442,01 | 2.092,72 | 2.400,77 | 4.071,82 | 1.181,71 | 1.508,30 | 4.491,56 | -9.411,32 | 765,51 | 2.588,45 | 764,12 | 895,73 | -554,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -74 | -78 | -61 | -43 | -17 | -13 | -15 | 2 | 4 | -5 | -7 | -12 | -29 | -18 | -15 | -20 | -5 | -6 | -13 |
| Ændring (%) | 25,44 | 6,15 | -21,71 | -29,61 | -61,21 | -22,05 | 17,47 | -109,93 | 161,75 | -225,27 | 39,96 | 67,66 | 144,42 | -37,17 | -15,35 | 31,40 | -73,62 | 22,20 | 103,02 | |
| % af pengestrømmen | -1.651,26 | 882,92 | -719,87 | -478,88 | 4.030,78 | 2.664,86 | 150,41 | 73,66 | 39,93 | 99,33 | -191,09 | -66,35 | -149,26 | -1.104,04 | 1.887,53 | -117,82 | -597,91 | -61,34 | -79,41 | 163,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -84 | -83 | -52 | -89 | -120 | -140 | -147 | -106 | -88 | -101 | -97 | -100 | -97 | -82 | -72 | -75 | -62 | -54 | -58 | -59 |
| Ændring (%) | -0,44 | -37,48 | 70,36 | 34,58 | 17,30 | 4,91 | -27,83 | -17,16 | 14,61 | -3,94 | 3,00 | -2,98 | -15,63 | -11,30 | 3,04 | -17,48 | -12,56 | 7,90 | 0,79 | |
| % af pengestrømmen | -2.350,53 | 997,51 | -479,00 | -693,42 | 11.158,21 | 22.306,52 | 1.694,46 | 509,84 | -2.305,55 | -2.511,50 | -3.705,20 | -946,75 | -1.232,42 | -3.146,65 | 7.594,65 | -577,06 | -1.839,01 | -625,45 | -714,96 | 729,51 |
| Cash Flow | 4 | -8 | 11 | 13 | -1 | -1 | -9 | -21 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | -1 | 13 | 3 | 9 | 8 | -8 |
| Ændring (%) | -334,60 | -230,19 | 17,68 | -108,36 | -41,32 | 1.281,08 | 139,86 | -118,32 | 5,21 | -34,89 | 303,10 | -25,47 | -66,96 | -136,75 | -1.456,08 | -74,11 | 157,10 | -5,61 | -198,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
